Een gids voor het beheersen van Fibonacci Retracement

Delen
Copied to clipboard!
Een gids voor het beheersen van Fibonacci Retracement

Inhoud


Introductie

Er is een breed scala aan technische analyse (TA) tools en indicatoren die handelaren kunnen gebruiken om toekomstige prijsacties te voorspellen. Deze kunnen complete marktanalyse kaders bevatten, zoals de Wyckoff-methode, Elliott Wave-theorie of de Dow-theorie. Het kunnen ook indicatoren zijn, zoals Moving Averages, de Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI, Bollinger BandsIchimoku Clouds, Parabolic SAR of de MACD

De Fibonacci retracement tool is een populaire indicator die wordt gebruikt door duizenden handelaren op de aandelenmarkten, forex- en cryptocurrency-markten. Het is fascinerend genoeg gebaseerd op de Fibonacci-reeks die meer dan 700 jaar geleden is ontdekt.

Dit artikel gaat in op wat de Fibonacci retracement tool is en hoe je deze kunt gebruiken om belangrijke niveaus op een chart te vinden.


Wat is Fibonacci retracement?

Fibonacci-retracement (ofwel Fib-retracement) is een hulpmiddel dat door technische analisten en handelaren wordt gebruikt in een poging om interessegebieden op een chart te voorspellen. Ze doen dit door Fibonacci-verhoudingen als percentages te gebruiken. De Fib-retracement tool is afgeleid van een reeks getallen die in de 13e eeuw door wiskundige Leonardo Fibonacci zijn geïdentificeerd. Deze reeks wordt de Fibonacci-reeks genoemd. Bepaalde wiskundige relaties tussen getallen in deze reeks creëren verhoudingen die vervolgens worden uitgezet in een grafiek. Deze verhoudingen zijn:

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%

Hoewel het technisch gezien geen Fibonacci-ratio is, beschouwen sommige handelaren ook het niveau van 50% als een betekenis, aangezien het een middelpunt van de prijsklasse vertegenwoordigt.Fibonacci-ratio's buiten het bereik van 0-100% kunnen ook worden gebruikt, zoals 161,8%, 261,8% of 423,6%.

We zullen bespreken hoe handelaren deze percentages kunnen gebruiken, maar het belangrijkste is dat de door hen geschetste niveaus kunnen correleren met significante niveaus in de markt. Wanneer ze zijn uitgezet in een prijsgrafiek, kunnen de Fibonacci-niveaus worden gebruikt om interessegebieden te identificeren, zoals ondersteuning, weerstand, retracementgebieden, toegangspunten, exit-doelen en stop-loss niveaus.


Hoe Fibonacci-retracement te berekenen

Aangezien deze percentages hetzelfde zijn in elke Fibonacci retracement-tool, hoeft u handmatig niets te berekenen. De manier om ze te krijgen, is echter om te beginnen met de Fibonacci-nummers.

Laten we een reeks getallen maken die begint met nul en één, en de som van de twee voorgaande getallen blijven optellen bij de huidige. Als we dit voor onbepaalde tijd voortzetten, krijgen we een getallenreeks die de Fibonacci-reeks wordt genoemd.


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... enzovoort.


Deze cijfers worden natuurlijk niet rechtstreeks uitgezet in een prijsgrafiek. Maar de niveaus die worden gebruikt in de Fibonacci-retracementtool zijn allemaal op de een of andere manier afgeleid van deze cijfers.

Als u een getal deelt door het nummer dat erop volgt, krijgt u altijd een verhouding van bijna 0,618. Als u bijvoorbeeld 21 deelt door 34, krijgt u 0,6176. En als u een getal deelt door het getal dat twee plaatsen rechts is gevonden, krijgt u een verhouding van bijna 0,382. Als u bijvoorbeeld 21 deelt door 55, krijgt u 0,3818. Alle ratio's (behalve 50%) in de Fibonacci retracement tool zijn gebaseerd op enkele berekeningen waarbij deze methode is betrokken.


De Fibonacci-reeks en de gulden snede

Zoals gezegd, werd de Fibonacci-reeks in de 13e eeuw geïdentificeerd door wiskundige Leonardo Fibonacci. De gulden snede (0,618% of 1,618%) is een wiskundige verhouding die is afgeleid van deze cijfers. Maar waarom is het zo'n belangrijk nummer?

De gulden snede beschrijft de verhoudingen van een verbazingwekkend lange lijst van verschijnselen in het universum en is overal in de natuur te vinden. Denk aan atomen, sterren, melkweg formaties, schelpen, zelfs honingbijen, alles van de kleinste tot de grootste schaal kan voorbeelden van deze verhouding hebben.

Bovendien wordt het al eeuwenlang gebruikt door kunstenaars, ingenieurs en ontwerpers om esthetisch aangename composities te maken. Van de piramides tot de Mona Lisa en het Twitter-logo, veel beroemde kunstwerken en ontwerpen gebruiken de gulden snede op de een of andere manier. Het blijkt dat deze ratio ook op de financiële markten van belang kan zijn.


Hoe Fibonacci retracement te gebruiken

Nu we weten wat de Fibonacci-retracementtool is en hoe het werkt, kunnen we het gebruik ervan als een tool op de financiële markten beschouwen.

Meestal wordt de tool getekend tussen twee belangrijke prijspunten, zoals een hoge en een lage. Dit bereik wordt vervolgens gebruikt als basis voor verdere analyse. Meestal wordt de tool gebruikt om niveaus binnen het assortiment in kaart te brengen, maar het kan ook inzicht geven in belangrijke prijsniveaus buiten het bereik.

Dit bereik wordt doorgaans getekend volgens de onderliggende trend. Dus in een opwaartse trend zou het dieptepunt de 1 (of 100%) zijn, terwijl het hoogtepunt 0 (0%) zou zijn. Door Fib-retracement lijnen over een opwaartse trend te trekken, kunnen handelaren een idee krijgen van mogelijke support -niveaus die kunnen worden getest in het geval de markt begint te traceren, vandaar de term retracement.


Fib chart 1


Omgekeerd zou tijdens een neerwaartse trend het dieptepunt 0 (0%) en het hoogste punt 1 (100%) zijn. Merk op dat aangezien de prijs in een neerwaartse trend zit, retracement in dit geval verwijst naar retracement vanaf de onderkant, dus in feite een bounce. In dit geval kan de Fibonacci retracement tool inzicht geven in potentiële weerstand niveaus als de markt begint te stijgen.


Fib chart 2



Wilt u aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!



Wat kunnen Fibonacci niveaus vertellen?

Traders kunnen Fibonacci-niveaus gebruiken om potentiële toegangsgebieden, prijsdoelen of stop-loss-punten te bepalen. Dit kan aanzienlijk variëren afhankelijk van de individuele opzet, strategie en handelsstijl.

Sommige strategieën omvatten het profiteren van het bereik tussen twee specifieke Fibonacci-niveaus. Overweeg bijvoorbeeld een opwaartse trend gevolgd door een retracement. Kopen op het retracement niveau van 38,2% en verkopen op het niveau van 23,6% zou een interessante strategie kunnen zijn. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van individuele strategie en vele andere technische factoren.

Fibonacci-niveaus worden ook vaak gecombineerd met de Elliott Wave Theory om correlaties te vinden tussen golfstructuren en potentiële interessegebieden. Dit kan een krachtige strategie zijn om de omvang van retracements in verschillende golven van een bepaalde marktstructuur te voorspellen.

Net als bij andere technieken is de Fibonacci retracement tool het krachtigst in combinatie met andere technische analyse indicatoren. Wat op zichzelf geen koop- of verkoopsignaal is, kan er een worden als dit door andere indicatoren wordt bevestigd. Als zodanig, als de prijs een bepaald Fibonacci-niveau bereikt, kan deze worden omgekeerd of niet. Het is dus essentieel om risico's te beheren, rekening houdend met de marktomgeving en andere factoren.


Fibonacci extensies

Zoals vermeld, kunnen de Fibonacci-niveaus worden gebruikt voor het evalueren van retracement- of bounce-gebieden (nummer 1 in de onderstaande animatie). Maar daarnaast kan de Fibonacci-reeks ook worden gebruikt als een manier om potentieel belangrijke niveaus buiten het huidige bereik te meten. Dit worden extensie niveaus genoemd (zie nummer 2).


Fib chart 3


Fibonacci-uitbreidingsniveaus kunnen worden gezien als potentiële handelsdoelen. Elke handelaar kan een ander extensie niveau kiezen als doel (of meerdere doelen). De eerste uitbreidingsniveaus zijn 138,6%, 150% en 161,8%, gevolgd door 261,8% en 423,6%.

Fibonacci-uitbreidingsniveaus kunnen dus gebieden aangeven waar de volgende prijsbewegingen kunnen eindigen, maar mogen niet worden geïnterpreteerd als directe handelssignalen.


Tot Slot

Fibonacci-nummers zijn overal in de natuur te vinden en veel handelaren zijn van mening dat ze relevant zijn bij het in kaart brengen van financiële markten.

Zoals bij alle technische indicatoren is de relatie tussen prijsactie grafiekpatronen en indicatoren echter niet gebaseerd op enig wetenschappelijk principe of natuurkundige wet. Als zodanig kan het nut van de Fibonacci-retracementtool verband houden met het aantal marktdeelnemers dat erop let. Dus zelfs als Fibonacci-retracement niveaus niet noodzakelijkerwijs correleren met iets tastbaars, kunnen ze werken als een hulpmiddel om te proberen interessegebieden te voorspellen.

Loading