7 meest voorkomende fouten in technische analyse (TA)

Delen
Copied to clipboard!
7 meest voorkomende fouten in technische analyse (TA)

Inhoud


Introductie

Technische analyse (TA)  is een van de meest gebruikte manieren om de financiële markten te analyseren. TA kan op vrijwel elke financiële markt worden toegepast, of dat nu aandelen, forex,  goud  of  cryptocurrencies  zijn.

Hoewel de basisconcepten van technische analyse relatief gemakkelijk te begrijpen zijn, is het een moeilijke kunst om onder de knie te krijgen. Wanneer je een nieuwe vaardigheid leert, is het normaal dat je onderweg veel fouten maakt. Dit kan vooral schadelijk zijn als het gaat om handelen of beleggen. Als u niet voorzichtig bent en leert van uw fouten, loopt u het risico een aanzienlijk deel van uw kapitaal te verliezen. Leren van je fouten is geweldig, maar ze zoveel mogelijk vermijden is nog beter.

Dit artikel maakt u kennis met enkele van de meest voorkomende fouten in technische analyse. Als u nieuw bent bij het handelen, waarom zou u dan niet eerst de basis van technische analyse doornemen? Bekijk ons artikel over  Wat is technische analyse?  en  5 essentiële indicatoren die worden gebruikt in technische analyse .

Dus, wat zijn de meest voorkomende fouten die beginners maken bij het handelen met technische analyse?


1. Uw verliezen beperken

Laten we beginnen met een citaat van grondstoffenhandelaar Ed Seykota:

"De elementen van goede handel zijn: (1) Uw verliezen beperken, (2) Uw verliezen beperken en (3) Uw verliezen beperken. Als je deze drie regels kunt volgen, heb je misschien een kans.”

Dit lijkt een simpele stap, maar het is altijd goed om het belang ervan te benadrukken. Als het gaat om handelen en beleggen, moet het beschermen van uw kapitaal altijd uw eerste prioriteit zijn.

Beginnen met handelen kan een hele onderneming zijn. Een solide aanpak om te overwegen wanneer je begint, is de volgende: de eerste stap is niet om te winnen, maar om niet te verliezen. Daarom kan het gunstig zijn om te beginnen met een kleinere  positiebepaling , of zelfs geen risico te lopen op echte fondsen.  Binance Futures  heeft bijvoorbeeld een  testnet  waar u uw strategieën kunt uitproberen voordat u uw zuurverdiende fondsen riskeert. Op deze manier kunt u uw kapitaal beschermen en alleen riskeren als u consistent goede resultaten behaalt.

Een  stop-loss  instellen is een simpele rationaliteit. Uw transacties moeten een ongeldig-makend punt hebben. Hier neemt u uw verlies en accepteert u dat uw handelsidee verkeerd was. Als u deze mentaliteit niet toepast op uw handel, zult u het op de lange termijn waarschijnlijk niet goed doen. Zelfs een slechte transactie kan zeer nadelig zijn voor uw portefeuille en u zou uiteindelijk  een verliezende tas kunnen vasthouden , in de hoop dat de markt zich herstelt.


2. Overtrading

Als u een actieve handelaar bent, is het een veelgemaakte fout om te denken dat u altijd in een transactie moet zitten. Handelen vergt veel analyse en veel, nou ja, rondhangen, geduldig wachten! Bij sommige handelsstrategieën moet u mogelijk lang wachten om een betrouwbaar signaal te krijgen om een transactie aan te gaan. Sommige handelaren kunnen minder dan drie transacties per jaar aangaan en toch een uitstekend rendement behalen.

Bekijk dit citaat van handelaar Jesse Livermore, een van de pioniers van de daghandel:

“Geld wordt verdiend door te zitten, niet door te handelen.”

Probeer te voorkomen dat u alleen maar een transactie betreedt. Je hoeft niet altijd in een vak te zitten. In sommige  marktomstandigheden  is het zelfs winstgevender om niets te doen en te wachten op een gelegenheid om zich te presenteren. Op deze manier behoudt u uw kapitaal en heeft u het klaar om te worden ingezet zodra de goede handelskansen weer verschijnen. Houd er rekening mee dat de kansen altijd terugkomen, u hoeft er alleen maar op te wachten.

Een vergelijkbare handelsfout is een te grote nadruk op kortere tijdsbestekken. Analyse uitgevoerd op hogere tijdframes zal over het algemeen betrouwbaarder zijn dan analyse uitgevoerd op lagere tijdframes. Als zodanig zullen lage tijdframes veel marktgeluid produceren en u ertoe verleiden vaker transacties aan te gaan. Hoewel er veel succesvolle scalpers en winstgevende handelaren op korte termijn zijn, brengt handelen op lagere termijnen meestal een slechte risico / opbrengstverhouding met zich mee. Als risicovolle handelsstrategie wordt het zeker niet aanbevolen voor beginners.


3. Revenge trading

Het is vrij gebruikelijk om te zien dat handelaren onmiddellijk een aanzienlijk verlies proberen terug te verdienen. Dit noemen we wraakhandel. Het maakt niet uit of u een technische analist, een daghandelaar of een swingtrader wilt zijn, het vermijden van  emotionele beslissingen  is cruciaal.

Het is gemakkelijk om kalm te blijven als het goed gaat of zelfs als je kleine fouten maakt. Maar kun je kalm blijven als het helemaal misgaat? Kunt u zich aan uw handelsplan houden, zelfs als alle anderen in paniek raken?

Let op het woord "analyse" in technische analyse. Dit impliceert natuurlijk een analytische benadering van de markten, toch? Dus waarom zou je in zo'n kader overhaaste, emotionele beslissingen willen nemen? Als u tot de beste handelaren wilt behoren, moet u ook na de grootste fouten kalm kunnen blijven. Vermijd emotionele beslissingen en focus op het behouden van een logische, analytische mentaliteit.

Handelen onmiddellijk na het lijden van een groot verlies leidt meestal tot nog meer verliezen. Als zodanig handelen sommige handelaren mogelijk zelfs helemaal niet gedurende een bepaalde periode na een groot verlies. Op deze manier kunnen ze een nieuwe start krijgen en met een heldere geest weer handelen.



Wilt u aan de slag met cryptocurrency? Koop uw Bitcoin op Binance!



4. Te koppig zijn om van gedachten te veranderen

Als u een succesvolle handelaar wilt worden, wees dan niet bang om van gedachten te veranderen. Veel  Marktomstandigheden  kunnen heel snel veranderen en één ding is zeker. Ze zullen blijven veranderen. Het is jouw taak als handelaar om die veranderingen te herkennen en eraan aan te passen. Een strategie die heel goed werkt in een specifieke marktomgeving, werkt mogelijk helemaal niet in een andere.

Laten we hier onder doornemen wat de legendarische handelaar Paul Tudor Jones te zeggen had over zijn posities:

“Elke dag neem ik aan dat elke positie die ik heb verkeerd is.”

Het is een goede gewoonte om te proberen de andere kant van uw argumenten te gebruiken om hun mogelijke zwakke punten te zien. Op deze manier kan uw investeringsthese (en beslissingen) uitgebreider worden.

Dit brengt ook een ander punt naar voren: cognitieve vooroordelen. Biases kunnen uw besluitvorming sterk beïnvloeden, uw oordeel vertroebelen en het scala aan mogelijkheden beperken dat u kunt overwegen. Zorg ervoor dat u op zijn minst de cognitieve vooroordelen begrijpt die uw handelsplannen kunnen beïnvloeden, zodat u hun gevolgen effectiever kunt verminderen.


5. Negeren van extreme marktomstandigheden

Er zijn momenten waarop de voorspellende eigenschappen van TA minder betrouwbaar worden. Dit kunnen  black swan events  zijn of andere soorten extreme marktomstandigheden die sterk gedreven worden door emotie en  massapsychologie . Uiteindelijk worden de markten gedreven door vraag en aanbod, en soms kunnen ze extreem onevenwichtig zijn aan één kant.

Neem het voorbeeld van de  Relative Strength Index (RSI) , een momentum-indicator. Als de waarde lager is dan 30, kan het in kaart gebrachte activum over het algemeen als oververkocht worden beschouwd. Betekent dit dat het een onmiddellijk handelssignaal is wanneer de RSI onder de 30 komt? Absoluut niet! Het betekent alleen dat het  momentum van de markt  momenteel wordt bepaald door de verkoper. Met andere woorden, het geeft alleen maar aan dat verkopers sterker zijn dan kopers.

De RSI kan onder buitengewone marktomstandigheden extreme niveaus bereiken. Het kan zelfs dalen tot enkele cijfers dicht bij de laagst mogelijke meting (nul). Zelfs zo'n extreme oververkochte waarde hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat een omkering op handen is.


Als u blindelings beslissingen neemt op basis van technische hulpmiddelen die extreme metingen opleveren, kunt u veel geld verliezen. Dit geldt met name tijdens  black swan-evenementen  wanneer de prijsactie uitzonderlijk moeilijk te lezen is. In tijden als deze kunnen de markten de ene of de andere richting in blijven gaan, en geen enkel analytisch hulpmiddel zal ze tegenhouden. Daarom is het altijd belangrijk om ook andere factoren in overweging te nemen en niet op één tool te vertrouwen.


6. Vergeten dat TA een kansspel is

Technische analyse gaat niet over absoluut heden. Het behandelt kansen. Dit betekent dat op welke technische benadering u uw strategieën ook baseert, er nooit een garantie is dat de markt zich zal gedragen zoals u verwacht. Misschien suggereert uw analyse dat er een zeer grote kans is dat de markt omhoog of omlaag beweegt, maar dat is nog steeds geen zekerheid.

U moet hier rekening mee houden bij het opzetten van uw handelsstrategieën. Hoe ervaren u ook bent, het is nooit een goed idee om te denken dat de markt uw analyse zal volgen. Als u dat doet, bent u vatbaar voor overmaat en gokt u te groot op één resultaat, wat een groot financieel risico met zich meebrengt.


7. Blindelings andere handelaren volgen

Het voortdurend verbeteren van je vak is essentieel als je enige vaardigheid wilt beheersen. Dit geldt vooral als het gaat om de handel op de financiële markten. Veranderende marktomstandigheden maken het zelfs een noodzaak. Een van de beste manieren om te leren is om ervaren technische analisten en handelaren te volgen.

Als je echter constant goed wilt worden, moet je ook je eigen sterke punten vinden en daarop voortbouwen. We kunnen dit uw 'rand' noemen, het ding dat u anders maakt dan anderen als handelaar.

Als je veel  interviews met succesvolle handelaren  leest, zul je zeker merken dat ze heel verschillende strategieën zullen hebben. In feite kan de ene strategie die perfect werkt voor de ene handelaar door de andere als volkomen onhaalbaar worden beschouwd. Er zijn talloze manieren om van de markten te profiteren. U hoeft alleen maar te vinden welke het beste bij uw persoonlijkheid en handelsstijl past.

Entering a trade based on someone else’s analysis might work out a few times. However, if you just blindly follow other traders without understanding the underlying context, it most definitely won’t work over the long-term. This, of course, doesn’t mean that you shouldn’t follow and learn from others. The important thing is whether you agree with the trade idea and whether it fits into your trading system. You should not be blindly following other traders, even if they are experienced and reputable.


Closing thoughts

We went through some of the most fundamental mistakes you should avoid when using technical analysis. Remember, trading isn’t easy, and it’s generally more feasible to approach it with a longer-term mindset.

Becoming consistently good at trading is a process that takes time. It requires a lot of practice in refining your trading strategies and learning how to formulate your own trade ideas. This way, you can find your strengths, identify your weaknesses, and be in control of your investment and trading decisions.

If you’d like to read more about chart analysis, check out 12 Popular Candlestick Patterns Used in Technical Analysis.

Loading