Wat is scalping in cryptocurrency?
Wat is scalping in cryptocurrency?
StartpaginaArtikelen

Wat is scalping in cryptocurrency?

Beginner
1w ago
7m

TL;DR

Scalping is een handelsstijl voor echte adrenalinejunks. Staar je elke dag naar 1-minuutgrafieken? Vind je het leuk om posities te openen en te sluiten in minder tijd dan het kost om een jaarverslag door te lezen? Dan is scalping misschien wel dé strategie voor jou.

Scalpers proberen winst te maken op kleine prijsbewegingen. Hun doel is niet om veel winst te maken met een klein aantal transacties, maar juist steeds een klein beetje winst te pakken. Mits goed uitgevoerd kan dit ontzettend lucratief zijn. Scalpers maken vaak gebruik van een hefboom en nauwgezette stop-losses.

Wil je meer weten over wat er allemaal bij scalping komt kijken? Lees dan vooral verder.


Inleiding

Scalping (of scalp trading) is een veelgebruikte handelsstrategie voor de korte termijn en behoort zelfs tot populairste strategieën voor daghandel. Scalping draait om korte termijnen, snelle beslissingen en vergaande toepassing van technische analyse en grafiekprogramma's. Veel professionele daghandelaars wijzen overeenkomstig een deel van hun portfolio toe aan scalping.
Omdat strategieën voor scalp trading gebruikt kunnen worden op vrijwel alle financiële markten, zijn scalpers overal actief: op de aandelenmarkt, in de Forex-handel en natuurlijk op de markt voor cryptocurrency
Als je pas net begint met handelen, lees dan vooral ons artikel Een complete beginnershandleiding voor handelen in cryptocurrency waarin we alles uitleggen dat je over handelen moet weten. Zodra je bekend bent met de verschillende handelsstrategieën die er zijn, kun je terugkeren naar dit artikel en meer leren over scalping.

Hieronder lees je alles over het scalpen van cryptocurrency en de meestgebruikte scalping-strategieën.


Wat is scalping?

Scalping is een handelsstrategie die is gericht op het profiteren van relatief kleine prijsbewegingen. Scalpers zijn niet op zoek naar grote winstdoelen, maar proberen in plaats daarvan voortdurend winst te maken op kleine veranderingen van de prijs.

Als zodanig kunnen scalpers over korte periodes veel transacties verrichten, op zoek naar kleine prijsbewegingen en marktinefficiënties. Het idee daarbij is dat veel kleine winsten na verloop van tijd zullen oplopen tot een aanzienlijk bedrag.

Vanwege de korte tijdsperiodes maken scalpers veel gebruik van technische analyse voor het identificeren van handelskansen. Omdat fundamentele ontwikkelingen vaak plaatsvinden op de lange termijn, maken scalpers eigenlijk geen gebruik van fundamentele analyse. Toch kunnen fundamentele factoren een grote rol spelen bij de keuze in welke activa er wordt gehandeld. Vaak is het handelsvolume en de liquiditeit hoger van aandelen of cryptocurrencies die in het nieuws zijn of waar er sprake is van bepaalde fundamentele ontwikkelingen. Dit biedt kansen voor scalpers, omdat zij kunnen profiteren van de toegenomen volatiliteit.
Kortgezegd profiteren scalpers van korte periodes van volatiliteit in plaats van grote prijsbewegingen. Deze strategie is niet voor iedereen geschikt, omdat het een diepgaand begrip van marktmechanismen en snelle beslissingen (vaak in stressvolle situaties) vereist.


Hoe verdienen scalpers geld?

Wat zijn de technische factoren waar scalpers rekening mee houden? Het handelsvolume, prijsacties, steun- en weerstandsniveaus en candlestick-grafieken zijn allemaal populaire instrumenten voor het identificeren van handelskansen. Enkele van de meestgebruikte technische indicatoren die worden gebruikt door scalpers zijn voortschrijdende gemiddeldes, de relatieve sterkte-index (RSI), Bollinger Bands, de VWAP en Fibonacci retracement
Veel scalpers zullen ook real-time analyses doen van het orderboek, volumeprofiel de open rente en andere complexe indicatoren. Daarnaast wordt in scalping ook veel gebruik gemaakt van individuele, op maat gemaakte indicatoren om de markt te verslaan. Zoals voor elke handelsstrategie geldt ook bij scalp trading dat een goed doordachte aanpak de sleutel vormt tot succes.

Scalping draait om het identificeren en exploiteren van kleine kansen op de markt. Omdat strategieën voor scalping snel hun waarde kunnen verliezen als deze algemeen bekend worden, doen scalpers vaak erg geheimzinnig over hun aanpak. Het is daarom belangrijk dat je een eigen strategie opstelt en die uitgebreid test.

Zoals we hebben besproken, handelen scalpers vaak op korte termijn op basis van technische analyse. Denk hierbij aan intraday-grafieken op basis van een uur, een kwartier, vijf minuten of zelfs één minuut. Sommige scalpers kijken zelfs naar grafieken die minder dan een minuut beslaan.

Door op dergelijk korte termijn te handelen, begeef je je echter op het gebied van flitshandel en bots. Voor de meeste mensen is dit niet realistisch. Hoewel machines snel veel gegevens kunnen verwerken, presteren de meeste handelaars niet geweldig op intervallen van vijftien seconden.

Ook moeten er andere factoren in overweging worden genomen. We weten dat langetermijnsignalen over het algemeen betrouwbaarder zijn dan kortetermijnsignalen. Daarom kijken de meeste scalpers nog steeds naar de algemene structuur van de markt. Waarom? Eerst bepalen zij belangrijke langetermijnniveaus, waarna er wordt ingezoomd op bepaalde elementen van de grafiek op zoek naar scalping-kansen. Zo blijkt dat zelfs op de korte termijn de lange termijn niet mag worden vergeten.

Desondanks kunnen handels- en investeringsstrategieën aanzienlijk verschillen tussen handelaars onderling. Er zijn geen vaste regels voor scalp trading, enkel richtlijnen die je kunt overwegen bij het opzetten van je eigen strategie.



Strategieën voor scalping

We kunnen twee typen scalp traders onderscheiden: discretionaire en systematische scalpers. 

Discretionaire handelaars maken hun beslissingen 'ter plekke' terwijl de markt zich ontwikkeld. Hoewel ze daarbij gebruik kunnen maken van een specifieke strategie voor het bepalen van instap- en uitstappunten, zijn hun beslissingen grotendeels gebaseerd op de omstandigheden van het moment. Discretionaire handelaars kunnen met andere woorden veel verschillende factoren overwegen, maar uiteindelijk vaker beslissingen nemen op basis van intuïtie en onderbuikgevoel.

Systematische handelaars hanteren een andere aanpak. Zij gebruiken een goed gedefinieerd handelssysteem dat in feite hun instap- en uitstappunten bepaalt. Als aan bepaalde voorwaarden van hun strategie is voldaan, openen of sluiten zij een positie. Systematische handel is een aanpak die veel meer op data is gericht dan discretionaire handel, waarbij gegevens en algoritmes de voorkeur genieten boven intuïtie.

Deze classificatie kan in feite worden toegepast op vrijwel alle handelaars, maar het onderscheid wordt pas echt duidelijk bij kortetermijnstrategieën. Discretionaire handel kan immers geen consistente resultaten garanderen op lange termijn.

Sommige scalpers maken gebruik van een strategie die 'range trading' wordt genoemd, dat wil zeggen handel binnen een bepaalde bandbreedte. Zij wachten tot een prijs zich binnen een vastgestelde bandbreedte bevindt, waarvan de ondergrens als steun en de bovengrens als weerstand fungeert tot de bandbreedte wordt doorbroken. Dit is natuurlijk geen garantie, maar het idee kan de basis vormen van een succesvolle scalping-strategie. Goede scalpers maken echter altijd gebruik van stop-losses om de impact van een doorbraak op te vangen.
Een andere scalping-techniek draait om het exploiteren van de bid-ask spread, het verschil tussen de bied- en laatprijs. Als er een groot verschil is tussen de hoogste biedprijs en de laagste laatprijs, dan kunnen scalpers daarvan profiteren. Dat gezegd hebbende, zijn dit soort strategieën meer geschikt voor algoritmische en kwantitatieve handel. Waarom? Het antwoord is vrij simpel: machines zijn eenvoudigweg beter in het identificeren van kleine marktinefficiënties. Er al talloze bots actief op dit gebied, waarmee het voor mensen vrijwel onmogelijk is om te concurreren.
Scalping omvat meestal ook het gebruik van een hefboom. Omdat de transacties relatief klein zijn, vergroten scalpers hun posities vaak met leverage. Dit doen zij door te handelen op margeplatformen, in termijncontracten en met andere financiële derivaten. Scalpers die met grote posities van kleine prijsbewegingen willen profiteren, moeten echter rekening houden met het effect van slippage.


Is scalping iets voor mij?

Dat hangt volledig af van welke handelsstijl bij jou past. Sommige handelaars houden er bijvoorbeeld niet van om posities open te laten als zij gaan slapen, dus geven zij de voorkeur aan strategieën gericht op de korte termijn. Daghandelaars en andere kortetermijnhandelaars vallen in deze categorie.

Aan de andere kant kunnen langetermijnhandelaars meer tijd nemen voor beslissingen en is het voor hun geen probleem om posities maandenlang aan te houden. Zij hoeven enkel hun instapprijs, winstdoelen en stop-loss vast te stellen en om de zoveel tijd hun transacties te controleren. Swinghandelaars vallen in deze categorie.
Weet je niet zeker of scalp trading iets voor jou is, probeer dan te bepalen welke handelsstijl het beste bij je past. Ga voor een handelsstrategie die past bij je persoonlijkheid en risicoprofiel, zodat je deze consistent kunt blijven toepassen: niet alleen als het goed gaat, maar ook in mindere tijden.
Natuurlijk kun je meerdere strategieën uitproberen om te zien wat er wel en niet werkt. We hadden het eerder al even over testen, maar gebruik ook vooral het Binance Futures testnet om een strategie te verifiëren. Zo kun je verschillende scalp trades uitproberen zonder echt geld te riskeren.


Tot slot

Scalping is een veelgebruikte handelsstrategie voor de korte termijn, gericht op het maken van winst uit kleine prijsbewegingen. Het is een handelstechniek die veel discipline, marktkennis en snelle beslissingen vereist.
Is scalping een geschikte handelsstrategie voor jou? Als net begint, raden we je aan om te kijken naar strategieën voor de langere termijn zoals swinghandel of buy and hold. Scalping is een strategie die we alleen aanraden voor ervaren handelaars. Maar ongeacht de strategie die je gebruikt op de financiële markt, blijft goed risicomanagement enorm belangrijk. Denk hierbij aan het instellen van stop-losses en het aanhouden van de juiste positiegroottes.
Wil je meer leren over scalp trading? Ga dan naar ons Q&A-platform, Ask Academy, waar de Binance-community al je vragen graag zal beantwoorden.