Een Guide voor het Handelen in Binance Quarterly Futures Contracts
Een Guide voor het Handelen in Binance Quarterly Futures Contracts
StartpaginaArtikelen

Een Guide voor het Handelen in Binance Quarterly Futures Contracts

Beginner
3w ago
6m

Introductie

Het handelen in  futures-contracten  is een handige manier om te speculeren over de prijs van een financieel actief. Als het gaat om cryptocurrency-handel, is  Binance Futures  een van de grootste futures-exchanges die er is.  Binance  biedt een robuuste trading engine waarmee handelaren en hedgers kunnen speculeren op veel verschillende cryptocurrencies. Het biedt ook high-leverage trading en meerdere  collateral  opties.
De meeste futures-producten die worden gebruikt op  Binance Futures  zijn  eeuwigdurende futures-contracten , wat betekent dat de contracten geen vervaldatum hebben. Er zijn echter veel manieren om te speculeren op de prijs van financiële instrumenten met behulp van futures-contracten, en een daarvan is driemaandelijkse futures.
In dit artikel bespreken we hoe kwartaal-futures werken en wat u moet weten als u ze wilt verhandelen op  Binance .
Als je eerst meer wilt lezen over futures en termijncontracten, bekijk dan  ons artikel over futures en termijncontracten .


Wat zijn kwartaal futures contracten?

Een futures-contract is een overeenkomst om op een toekomstige datum een actief te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze datum wordt de vervaldatum genoemd, dit is wanneer de contracten  afrekenen  en de activa worden geleverd. 
Binance  kwartaal futures worden in contanten afgewikkeld. Wat betekent dit? Contante afwikkeling betekent simpelweg dat de onderliggende waarde wordt geleverd in de vorm van valuta. In het geval van  Binance  kwartaal futures is dit activum  BTC .
De kwartaal termijncontracten op  Binance  lopen af op de laatste vrijdag van elk kwartaal. Zo loopt het BTCUSD 0925-contract af op de laatste vrijdag van 2020, derde kwartaal, 25 september 2020. Dit kan ook de leverdatum worden genoemd, aangezien dit het moment is waarop de onderliggende waarde (BTC) wordt geleverd. 
Op traditionele financiële markten zoals de aandelenmarkt trekken derivatenproducten een aanzienlijk hoger  handelsvolume  aan dan spotmarkten. We zien dit ook in de markten  cryptocurrency . Er is een hoger volume en een diepere  liquiditeit  in futures-markten in vergelijking met spotmarkten. Dus als handelaren denken dat een bepaald goed goed zal presteren, kunnen handelsfutures een goede manier zijn om te speculeren over toekomstige prijsbewegingen. 


Hoe werken kwartaal futures contracten?

De marge die wordt gebruikt voor  Binance  kwartaal futures is BTC, de contracten worden in BTC afgewikkeld en de handelskosten worden ook in BTC betaald.
Net als bij andere Binance-producten, volgen de kwartaal future contracten een meer lagensysteem. Er is echter een bijkomend voordeel. Sommige lagen bieden ook negatieve vergoedingen (of vergoedingskortingen) voor  makers. Dit betekent dat handelaren die  liquiditeit  aan de markt verschaffen, er in wezen voor worden betaald.
Als je op de vervaldatum een openstaande positie hebt, moet je afwikkelingskosten betalen. Houd er rekening mee dat je 10 minuten voor het verstrijken van de geldigheidsperiode geen kwartaalposities in futures kunt openen. De afwikkelingskosten volgen het tariefschema en worden gerekend als taker-kosten voor alle posities die op de vervaldatum worden afgewikkeld.
De tick size op kwartaal futures-producten is $ 0,10. Dit betekent dat prijswijzigingen in het contract plaatsvinden in stappen van $ 0,10. Daarentegen is de tick size van Binance  perpetual futures  producten $ 0,01. Houd de vereisten voor de onderhoudsmarge nauwlettend in de gaten en zorg voor een goed  risicobeheer 
Het is ook vermeldenswaardig dat hoe hoger de hefboomwerking die u gebruikt, hoe kleiner de maximale positiegrootte is die u kunt openen. Wilt u meer weten over een eenvoudige formule voor positiebepaling? Bekijk  Hoe de positiegrootte in de handel te berekenen .


Kwartaalfutures versus eeuwigdurende futures, wat is het verschil?

We weten dus al dat het belangrijkste verschil is dat kwartaalfutures vervallen, eeuwigdurende futures niet. Maar wat is er anders aan hen?

Sommige  futures-contracten  gaan na afloop automatisch over naar het volgende contract. Dit betekent dat wanneer het huidige contract afloopt, openstaande posities in wezen worden overgedragen naar het volgende contract. In feite is dit in wezen hoe eeuwigdurende futures-contracten werken, alleen niet op kwartaalbasis. Dit is echter niet het geval bij de kwartaalfutures van Binance. Zodra de vervaldatum komt, vervallen de kwartaalcontracten tot de gemiddelde prijs van het afgelopen uur en worden ze verrekend in BTC.
In tegenstelling tot eeuwigdurende futures is de prijsindex voor driemaandelijkse futures gebaseerd op de BTC / USD-markt en niet op de BTC / USDT-markt. Hierdoor kunnen handelaren  hedgen  tegen het risico van USDT-ontkoppeling van USD. 
De indexprijs bestaat uit een  voortschrijdend gemiddelde  van de BTC / USD-marktprijs op de volgende  exchanges: Bitstamp, Coinbase Pro, Kraken, Bittrex en  Binance. Deze markten zijn allemaal even zwaar gewogen in de index. Deze index wordt gebruikt om de markprijs te berekenen, die wordt gebruikt voor liquidaties. Weet u niet zeker wat de markprijs is? Bekijk  ons hoofdstuk erover in onze toekomstgids .
Een ander belangrijk verschil zijn de kosten die u moet betalen. Als u eeuwigdurende futures verhandelt, moet u elke 8 uur  financieringskosten  betalen. Deze financieringsbetaling wordt betaald tussen marktdeelnemers om de marktprijs van de eeuwigdurende futures dicht bij de contante prijs te houden. Je zou het kunnen zien als iets dat lijkt op de rente, maar het wordt tussen handelaren betaald.
Bij een positieve financiering betalen longposities shortposities, bij een negatieve financiering shortposities long. Aan kwartaalfutures zijn echter geen financieringskosten verbonden. Dit maakt ze ideaal voor een langere periode, aangezien de financieringsbijdrage de positie in kleine stukjes na verloop van tijd niet geleidelijk zal verminderen. Tegelijkertijd zijn eeuwigdurende futures misschien beter geschikt voor u als u op zoek bent naar kortetermijnhandel. Het hangt allemaal af van uw  risicoprofiel  en uw handelsstijl.
Als je meer wilt lezen over eeuwigdurende contracten, bekijk dan  Wat zijn eeuwigdurende contracten? .


De voordelen van het handelen in Binance driemaandelijkse future contracten

Een voordeel van  Binance  driemaandelijkse future contracten is dat u BTC als marge kunt gebruiken en dat ze in BTC worden afgewikkeld. Dit betekent dat u uw initiële marge ook in BTC moet vastleggen.
Waarom is dit een voordeel? Door BTC te gebruiken, kunnen grote handelaren ( walvissen ) of zelfs detailhandelaren hun BTC-belangen  afdekken . Hoe zouden ze dat doen? Ze zouden bijvoorbeeld een short positie kunnen openen. Als de prijs van BTC daalt, kunnen ze hun verliezen in USD compenseren met hun BTC-winst. Met andere woorden, de USD-waarde van BTC kan dalen, maar ze zouden meer BTC winnen door te profiteren van de shortpositie.

Bovendien zijn deze contracten een geweldige manier om eenvoudig uw BTC-belangen te vergroten. Omdat ze zijn afgewikkeld in BTC, kunnen winsten uw BTC-stack op lange termijn verhogen.

Binance kwartaal futures kunnen ook gunstige arbitragemogelijkheden bieden voor grotere handelaren. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Er zijn twee concepten die we hier moeten begrijpen  contango  en  backwardation . Contango is wanneer de futures-contracten hoger worden verhandeld dan de spotprijs van de onderliggende waarde. Backwardation is wanneer de futures-contracten lager worden verhandeld dan de spotmarkt.
In beide gevallen kunnen grote handelaren (zoals  whales  of hedgefondsen) profiteren van het verschil tussen de spotprijs en de futuresprijs, hoe klein dat verschil ook is. Dat doen ze door futures-contracten te kopen en tegelijkertijd spotposities te verkopen, of omgekeerd. Dit vereist echter doorgaans complexe  hedging  en  risicobeheer  strategieën en wordt niet aanbevolen voor beginnende handelaren.



Wilt u aan de slag met cryptocurrency? Koop uw Bitcoin op Binance!



Tot Slot

Binance  driemaandelijkse futures stellen handelaren in staat te speculeren over de prijs van een financieel actief met behulp van hun  bitcoins . Driemaandelijkse termijncontracten worden in BTC afgewikkeld en kunnen ideaal zijn voor swingtrades, omdat er geen financieringskosten aan verbonden zijn.
Handelen in futures kan een geweldige manier zijn om te speculeren op de cryptomarkten. Als je er een uitgebreide guide over wilt lezen, bekijk dan  The Ultimate Guide to Trading on Binance Futures .