Een beginnershandleiding voor day trading in Cryptocurrency
StartpaginaArtikelen

Een beginnershandleiding voor day trading in Cryptocurrency

Beginner
6d ago
7m

Inleiding

Day trading is een veelgebruikte handelsstrategie. Day traders zijn actief op de meest gebruikelijke financiële markten, zoals aandelenmarkten, forex, grondstoffen en natuurlijk cryptocurrency-markten. Maar past cryptocurrency day trading ook bij jou? Hoe verdienen day traders hun geld? Moet jij nu wel of niet beginnen met day trading?

Helaas hebben we voor je op al deze vragen geen antwoord, maar in dit artikel geven we wat meer inzicht in wat je moet weten voordat je begint met het handelen in crypto.


Wat is daytrading?

Day trading is een handelsstrategie waarbij op dezelfde handelsdag posities worden ingenomen en verlaten. Aangezien de handel op dezelfde dag plaatsvindt, wordt deze strategie ook wel intraday-handel worden genoemd. Het doel van day traders is om intraday-handelsstrategieën te gebruiken om zo te profiteren van prijsveranderingen in een financieel product.

De term "day trader" is afkomstig van de aandelenmarkt, waar de beurs alleen geopend is op werkdagen van de week. In deze context laten day traders hun posities nooit van de ene op de andere dag openstaan, omdat het doel is om te profiteren van intraday-prijsveranderingen.


Hoe verdienen daytraders geld?

Succesvolle day traders hebben vaak uitgebreide kennis van de markt gecombineerd met een flinke dosis ervaring. Day traders zullen doorgaans technische analyse (TA) gebruiken om handelsideeën uit te stippelen. Ze gebruiken hierbij meestal volume, prijsactie, grafiekpatronen en technische indicatoren om entry- en exitpunten voor transacties te kunnen identificeren. Zoals bij elke handelsstrategie, is ook hier risicobeheer essentieel om succes te kunnen hebben bij Day trading.

Aangezien fundamentele gebeurtenissen doorgaans een langere tijd nodig hebben om de effecten hiervan te zien, is het aannemelijk dat de meeste day traders zich niet bezighouden met fundamentele analyse (FA). Toch zijn er enkele day traders die hun strategie baseren op het principe van “trading the news “. Dit omvat het vinden van activa met een hoog volume dankzij een recente aankondiging of nieuwe ontwikkeling vaak gepaard gaat met een tijdelijke piek in handelsactiviteit.

Day traders willen doorgaans profiteren van marktvolatiliteit. Hierdoor zijn volume en liquiditeit cruciaal voor day trading. Day traders hebben immers een stabiele liquiditeit nodig om snelle transacties uit te kunnen voeren. Dit geldt met name als het gaat om het verlaten van de handelspositie. Een vertraging (slippage) bij al slechts één transactie kan zwaarwegende negatieve gevolgen hebben op het handelsaccount van een day trader. Dit is de reden waarom Day traders doorgaans alleen zeer liquide marktparen zullen verhandelen. 

Er zijn ook day traders die slechts één marktpaar verhandelen, zoals BTC/USDT. Anderen zullen een volglijst maken op basis van technische of fundamentele kenmerken (of beide) en kiezen welk instrument uit die lijst moet worden verhandeld.


Day trading strategieën

Scalping

Scalping is een veel gebruikte handelsstrategie onder Day traders. Dit houdt in dat je in principe profiteert van kleine prijsbewegingen die plaatsvinden in relatief korte tijdsbestekken. Dit kunnen bijvoorbeeld hiaten in liquiditeit zijn, de bid-ask spread en andere inefficiëntie in de markt.

Scalpers handelen vaak op marge- of futures-contracten omdat dit een hefboomwerking geeft op hun trades. Aangezien de procentuele veranderingen in prijs doorgaans kleiner zijn, is het dan ook logischer om grotere posities in te nemen. In feite geldt dit principe voor de meeste day trading-strategieën.

Handelen met hefboomwerking betekent overigens niet dat de principes voor risicobeheer bij het grofvuil gezet kunnen worden. Een succesvolle scalper zal op de hoogte moeten zijn van margevereisten en vervolgens de juiste regels voor positiebepaling toepassen. Als je een voorbeeld van een eenvoudige formule voor positiebepaling wilt, kijk dan naar even naar het artikel Positieomvang berekenen bij handelen.

Scalpers gebruiken strategieën zoals orderboekanalyse, volume-heatmaps en een veelvoud aan technische indicatoren om hun entry- en exitpunten voor individuele transacties te bepalen. Vanwege het snelle karakter van de handel en het hoge risico, is scalping over het algemeen geschikter voor ervaren handelaren. Door de complexiteit van leverage, kunnen een paar slechte transacties snel een handelsaccount opblazen. 


Range trading

Range trading is een eenvoudige strategie waarbij de nadruk ligt op het analyseren van candlestick grafieken en het kijken naar support- en resistance niveaus. Zoals de naam al enigszins doet vermoeden, zijn range traders opzoek naar prijsmarges binnen een markt en baseren hun handelsideeën op basis van de reeksen (ranges) die hier uit volgen. Bijvoorbeeld als een prijs schommelt tussen een support- en resistance niveau, dan kan een rangetrader kopen als de prijs op het support niveau ligt en weer verkopen als hij gestegen is naar het resistance niveau. Omgekeerd zouden ze het op het resistance niveau short kunnen gaan en dit weer verlaten op het support niveau.

Het idee van range trading is gebaseerd op de stelling dat de randen van een range op zullen treden als ondersteuning (support) en weerstand (resistance) totdat dit bereik wordt doorbroken. Dit betekent dat de onderste waarde in het bereik de prijs waarschijnlijk zal opdrijven, terwijl de bovenkant van het bereik de prijs waarschijnlijk zal doen dalen.

Hoe vaker de prijs echter een support of resistance niveau raakt, hoe groter de kans dat deze niveaus doorbroken worden. Daarom zullen range traders zich voornamelijk bezig houden met het moment dat deze gebeurtenis plaats zal vinden. In de praktijk betekend dit dat er meestal een stop-loss wordt ingesteld rondom het niveau waarop de uitbraak wordt bevestigd.

Als je meer over dit onderwerp wilt lezen, ga dan naar De basisprincipes van support en resistance uitgelegd.

Range trading is een relatief eenvoudige strategie die beter geschikt is voor beginners. Het vereist echter wel een goed begrip van candlestick diagrammen, support en resistance niveaus en diverse indicatoren zoals bijvoorbeeld momentumindicatoren zoals de RSI of MACD.


High-frequency trading (HFT)

High-frequency trading is een soort algoritmische handelsstrategie die doorgaans wordt gebruikt door kwantitatieve handelaren ("quant" traders). Het gaat hierbij om het ontwikkelen van algoritmen en het verhandelen van bots die snel veel posities in een kort tijdsbestek kunnen betreden en verlaten. Hoe kort deze termijnen zijn? Denk hierbij maar aan milliseconden. Een voorsprong van paar milliseconden bij een hoogfrequent handelsbedrijf kan het verschil met andere bedrijven maken.

HFT-algoritmen worden ontwikkeld om zeer complexe strategieën te implementeren. Hoewel high-frequency trading er misschien verleidelijk uit ziet voor Day trading, is deze strategie veel ingewikkelder dan het lijkt. High-frequency trading omvat namelijk zeer veel algoritmen voor backtesting, monitoring en tweaken die zich aanpassen aan de steeds veranderende markt. Dus als je denkt een handelsbot op te kunnen zetten en vervolgens achterover te leunen, dan kan je nog wel eens bedrogen uitkomen.

Wat je wel moet realiseren is dat high-frequency trading een vrij exclusieve industrie is. Hierdoor is informatie van hoge kwaliteit moeilijk te verkrijgen voor het grote publiek. Waarom is dat dan? Als succesvolle handelsondernemingen en hedgefondsen hun high-frequency trading strategieën delen met individuele investeerders, zouden die strategieën geen effect meer hebben.

Wat je misschien ook moet realiseren met het handelen met bots, is dat als iemand een winstgevende handelsbot heeft gebouwd, waarom verkopen ze deze dan in plaats deze zelf te gebruiken? Hierom moet je altijd voorzichtig zijn wanneer je denkt aan het kopen van een high-frequency trading handelsbot.

Het ontwikkelen van HFT-bots vereist specialistische kennis van geavanceerde marktconcepten naast kennis van wiskunde en informatica. Hierdoor is het gebruik eigenlijk alleen geschikt voor gevorderde handelaren.


Wil je aan de slag met cryptocurrency? Koop Bitcoin op Binance!


Beginnen met daytraden in cryptocurrency

Goed, je hebt de beslissing genomen dat je Day trading wel eens wilt uitproberen met cryptocurrency. Waar moet je dan beginnen?

Je kan eens een kijkje nemen in onze complete gids voor cryptocurrency-handel voor beginners, waar we alles uitleggen wat u moet weten over handelen, samen met enkele tips voor particuliere beleggers. Zodra je vertrouwd bent met de basisconcepten, kan je op papier handelen op het Binance Futures-testnet. Op deze manier kan je eerst je systeem testen zonder echt geld te riskeren.

Maar wat is het beste online handelsplatform voor cryptocurrency voor Day trading? Dit kunnen we niet voor jou beslissen, maar het Binance-ecosysteem biedt honderden marktparen, margehandel, quarterly - en perpetual futures, leveraged tokens, realtime marktgegevens en nog veel meer. Ga simpelweg naar Binance, converteer wat fiat-valuta naar cryptocurrency en je kunt meteen aan de slag.


Moet ik wel met daytraden mijn brood verdienen?

Day trading kan een zeer winstgevende strategie zijn, maar er zijn wel een aantal zaken waar je bij stil moet staan voordat je begint. Aangezien Day trading snelle besluitvorming en snelle uitvoering vereist, kan het namelijk zeer stressvol en veeleisend zijn. Day trading kan ook gepaard gaan met aanzienlijke risico’s en vereist daarom goed begrip van de markt. Uiteraard ben je ook verplicht om gedurende langere tijd naar schermen kijken.

Sta je stevig genoeg in je schoenen om dit aan te kunnen terwijl je je hoofd koel kan houden als mogelijk geld verliest? Je moet zelf nauwkeurig afwegen of Day trading bij je past met name op je individuele beleggingsdoelen en persoonlijkheidsstijl.

Als je er niet zeker van bent of Day trading wel de juiste strategie voor jou is, bekijk dan een beginnershandleiding voor cryptocurrency-handelsstrategieën. In dat artikel leggen we veel verschillende strategieën uit die geschikt kunnen zijn voor actieve traders, zoals bijvoorbeeld swingtrading. Als je enigszins vertrouwd bent geraakt met deze strategieën, zal je beter in staat zijn om een keuze maken tijdens je zoektoch naar een geschikte handelsstijl.


Tot slot

Day trading is een veelgebruikte handelsstrategie in aandelenhandel, net zo goed in cryptocurrency. Day traders gebruiken intraday-handelsstrategieën om te proberen te profiteren van marktvolatiliteit en zullen doorgaans niet langer dan een dag hun posities aanhouden.

Day traders gebruiken technische analyse, chart patterns en technische indicatoren om trade setups te identificeren. Enkele van de meest voorkomende strategieën voor Day trading zijn scalping, range trading en hoogfrequente handel.

Wilt je nog meer weten over Day trading? Bekijk ons Q & A-platform, Ask Academy, waar al je vragen beantwoord kunnen worden door de Binance-community.