Pagrindiniai akcentai
Skirtingai nei statiniai algoritmai, kurie laikosi fiksuotų taisyklių, DI prekybos sistemos naudoja mašininį mokymąsi, kad atpažintų dėsningumus ir prisitaikytų prie kintančių rinkos sąlygų.
DI naudojimas prekybai kriptovaliutomis padeda pašalinti emocinį šališkumą, kartu leidžia vartotojams stebėti rinkas visą parą ir greitai vykdyti sandorius.
Prekybininkai gali rinktis prenumerata pagrįstas robotų paslaugas arba kurti pasirinktinius įrankius, naudodami DI, kad jie padėtų atlikti tyrimus, programuoti ir testuoti strategijas.
Nors DI prekyba yra veiksminga, ji susijusi su rizika. Saugokitės techninių gedimų, saugumo spragų ir „juodosios dėžės“ sukčiavimo schemų.
Įžanga
DI prekybai kriptovaliutomis apima kompiuterinių programų naudojimą rinkos duomenims analizuoti, kainų pokyčiams prognozuoti ir sandoriams vykdyti su minimalia žmogaus intervencija. Šiame straipsnyje aptariami DI prekybos kriptovaliutomis pagrindai, kuo tai skiriasi nuo standartinio automatizavimo, taip pat šių įrankių teikiama nauda ir su jais susijusi rizika.
DI ir tradicinė algoritminė prekyba
Žmonės dažnai painioja „algoritminę prekybą“ ir „DI prekybą“, tačiau tai nėra tas pats.
Tradiciniai algoritmai yra statiniai, t. y. jie laikosi fiksuoto instrukcijų sąrašo, kurį parašė žmogus. Pavyzdžiui: „Jei bitkoinas nukrenta žemiau 50 000 USD, pirkti 0,10 BTC.“ Robotas daro tiksliai tai, kas jam nurodyta. Jis negali „persigalvoti“ ar išmokti naujų triukų.
O sistemos, kurios naudoja DI ir mašininį mokymąsi, yra dinamiškos. Jos pačios gali analizuoti duomenis ir ieškoti dėsningumų. Užuot laikęsis vienos taisyklės, DI modelis gali įvertinti istorinius duomenis, apimtį ir naujienas, kad nustatytų galimą tikslinę kainą. Jis taip pat gali mokytis iš ankstesnių laimėjimų ir pralaimėjimų, kad prisitaikytų ir tobulėtų.
Dažniausios DI taikymo sritys kriptovaliutų srityje
Toliau pateikiami keli dažniausiai pasitaikantys DI taikymo prekyboje kriptovaliutomis pavyzdžiai. Nors kai kurie prekybininkai renkasi sutelkti dėmesį į vieną taikymo sritį, kiti naudoja metodų derinį, kad sukurtų sudėtingesnes DI prekybos sistemas.
1. DI prekybos robotai
Jie panašūs į tradicinius automatizuotus prekybos robotus, tačiau papildyti DI. Jie gali prisijungti prie jūsų kriptovaliutų biržos ir pirkti bei parduoti jūsų vardu. Kai kurios dažniausios šių robotų naudojamos strategijos yra:
arbitražinis prekiavimas: pirkti virtualiąją monetą A biržoje ir parduoti ją B biržoje, siekiant uždirbti iš kainų skirtumų;
intervalinis prekiavimas: nustatyti automatinius pirkimo ir pardavimo pavedimus konkrečiuose kainų lygiuose.
Tendencijos sekimas: tikrinti, ar rinka nuosekliai kyla, ar krenta, ir prekiauti ta pačia kryptimi.
2. Nuotaikų analizė
Kriptovaliutų rinkos nuotaikos ir kainos kartais keičiasi priklausomai nuo naujienų ir visuomenės nuomonės. Natūralios kalbos apdorojimas (NLP) yra DI tipas, galintis suprasti žmonių kalbą. Jis gali nuskaityti įvairias svetaines, įskaitant naujienų puslapius, X (anksčiau Twitter) ir Reddit. Šie DI robotai gali įvertinti, kaip žmonės jaučiasi dėl rinkos, ir pagal šią informaciją kurti arba pritaikyti prekybos strategijas.
3. Prognozuojamoji analitika
Iš esmės tai reiškia, kad naudojami ankstesni duomenys, siekiant nuspėti būsimas kainas. Joks kompiuteris negali tobulai nuspėti ateities, tačiau DI gali apskaičiuoti tikimybes. Pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas siekiant analizuoti, kas vyko praeityje, kad padėtų prekybininkams sukurti geresnes pozicijos atidarymo ir uždarymo strategijas ateityje.
4. Aukšto dažnio prekyba (HFT)
HFT dažniausiai naudoja didelės įmonės. Joje naudojami itin greiti kompiuteriai, kurie per sekundės dalį gali atlikti daugybę sandorių. DI čia gali būti naudingas, nes jis gali reaguoti į menkus kainų pokyčius greičiau nei bet kuris žmogus.
Kaip naudoti DI kriptovaliutų srityje?
Norint naudoti DI, nebūtina būti programuotoju. Toliau pateikiami keli paprasti būdai, kaip pradėti.
DI tyrimams: galite naudoti tokius įrankius kaip ChatGPT, Gemini ar Claude, kad apibendrintumėte ilgus kriptovaliutų informacinius dokumentus arba išsiaiškintumėte, kaip veikia naujas žetonas.
Pagalba programuojant: jei naudojate diagramų platformas, pvz., TradingView, galite paprašyti generatyvinio DI parašyti jums „Pine Script“ kodą. Pavyzdžiui, galite paprašyti DI: „Parašyk scenarijų, kuris nubrėžia liniją, kai RSI viršija 70“, o tada nukopijuoti ir įklijuoti tą kodą į savo diagramą.
Platformos be kodo: daugelis svetainių leidžia sukurti robotą nuvelkant parinktis, todėl jums nereikia patiems rašyti jokio kodo. DI taip pat gali padėti suprasti parinktis ir rasti tinkamiausias pagal jūsų prekybos stilių ir strategiją.
Atgalinis patikrinimas: galite naudoti DI strategijoms atgaliniu būdu tikrinti pagal istorinius duomenis, kad prieš prisiimdami riziką patikrintumėte, kiek jos yra perspektyvios.
Prekybos robotų platformų pavyzdžiai
Binance siūlo įvairias automatizuotas strategijas skiltyje [Prekybos robotai] , įskaitant tiesioginę prekybą, tiesioginės prekybos DCA, arbitražinį prekiavimą, perbalansavimą ir kt. Jas galite pasiekti meniu [Prekyba].
Pionex, 3Commas ir Cryptohopper – kiti prekybos kriptovaliutomis robotų platformų pavyzdžiai. Šios paslaugos leidžia automatizuoti prekybą naudojant mašininį mokymąsi, o daugelis palaiko prisijungimą prie Binance paskyros naudojant API raktus.
Kurti ar pirkti: kaip pasirinkti savo metodą
Kai norite naudoti DI, paprastai turite du pasirinkimus:
1. Prenumerata (pirkti)
Tai svetainės, kuriose mokate mėnesinį mokestį, kad galėtumėte naudoti jau sukurtą robotą.
Pranašumai: paprasta naudoti, greitai nustatoma ir dažniausiai yra palaikymo komanda, kuri jums padės.
Trūkumai: turite mokėti už prenumeratą ir dažnai tenka pasitikėti strategija, kurią sukūrė kažkas kitas.
2. Individualus sprendimas (kurti)
Tai reiškia, kad programinę įrangą rašote patys (dažniausiai Python kalba) arba samdote programuotoją, kad tai padarytų.
Pranašumai: turite visišką kontrolę, nėra mėnesinių mokesčių ir tiksliai žinote, kaip veikia robotas.
Trūkumai: reikia techninių įgūdžių. Jei kodas sugenda arba nustoja veikti, turite jį taisyti patys.
DI naudojimo prekyboje kriptovaliutomis pranašumai
Nėra emocijų: prekybininkai praranda pinigus dėl baimės ir godumo. DI rūpi tik duomenys ir logika. Jis nepanikuoja, kai kainos krenta, ir pernelyg nesidžiaugia, kai kainos kyla.
Veikia visą parą: kriptovaliutų rinkos veikia dieną ir naktį. DI gali stebėti grafikus, kol miegate, todėl nepraleisite galimybės.
Greitis: DI gali pastebėti kritimą ar kainos šuolį ir sureaguoti per milisekundes.
Testavimas: DI leidžia atkurti jūsų strategiją naudojant istorinius duomenis. Pavyzdžiui, galite atlikti strategijos atgalinį patikrinimą, kad sužinotumėte, kaip ji būtų veikusi praėjusiais metais, prieš rizikuodami tikrais pinigais šiandien.
Rizikos ir apribojimai
Sukčiavimai ir „juodosios dėžės“ modeliai: būkite labai atsargūs su žmonėmis, parduodančiais robotus, kurie žada „garantuotas pajamas“. Daugelis jų yra „juodosios dėžės“ sistemos, o tai reiškia, kad nematote, kodėl robotas atlieka sandorius. Kai kurie iš jų iš tiesų yra sukčiavimai arba Ponzi schemos.
Per didelis pritaikymas: kartais DI per daug mokosi iš praeities. Jis gali išmokti modelį, kuris istorijoje pasitaikė tik vieną kartą. Kai rinka pasikeičia, DI gali nebesuveikti, nes tikisi, kad praeitis tiksliai atsikartos.
Techninės problemos: klaidos, interneto problemos arba ryšio su birža nutrūkimai gali sutrikdyti jūsų roboto darbą. Dėl to galite prarasti pinigų arba praleisti sandorį.
Saugumo rizikos: norėdami naudoti trečiosios šalies robotą, turite suteikti jam prieigą prie savo biržos paskyros (naudojant API raktus). Jei roboto įmonė bus nulaužta, jūsų lėšos gali būti pavogtos. Visada saugokite savo API raktus ir išjunkite „išėmimo“ leidimą, kad robotas negalėtų išsiimti pinigų iš jūsų paskyros.
Apibendrinimas
DI yra puikus įrankis, suteikiantis paprastiems žmonėms prieigą prie galingų prekybos metodų. Nuo automatizuotų robotų iki naujienų nuotaikų analizės – jis siūlo tokį greitį ir efektyvumą, kuriems žmonės negali prilygti. Tačiau tai nėra stebuklingas mygtukas nemokamiems pinigams gauti.
Norint sėkmingai naudoti DI, reikia pusiausvyros. Galvokite apie DI kaip apie asistentą, o ne savo smegenų pakaitalą. Derinkite šiuos įrankius su savo tyrimu, geru rizikos valdymu ir sveiku įtariu žvilgsniu į bet kokią sistemą, kuri žada neįmanomą grąžą.
Papildoma literatūra
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendrosios informacijos ir švietimo tikslais, be jokio reprezentavimo ar garantijos. Jis neturėtų būti interpretuojamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks profesionalo patarimas, taip pat juo nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius patarėjus. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Jūs prisiimate visą atsakomybę už investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius galimus nuostolius. Daugiau informacijos rasite naudojimo sąlygose, įspėjime apie riziką ir Binance Academy sąlygose.
Binance negali teikti ir neteikia patarimų dėl jūsų DI naudojimo, jį naudojate tik savo nuožiūra ir rizika. Raginame jus atlikti savo tyrimą (DYOR) ir primename laikytis visų taikomų sąlygų, įskaitant mūsų DI politiką.