골든 크로스와 데스 크로스 설명
목차
들어가며
골든 크로스란 무엇인가요?
데스 크로스란 무엇인가요?
골든 크로스 vs. 데스 크로스 - 차이점은 무엇인가요?
골든 크로스와 데스 크로스 거래 방법
마치며
골든 크로스와 데스 크로스 설명
아티클
골든 크로스와 데스 크로스 설명

골든 크로스와 데스 크로스 설명

중급
Published Jul 15, 2020Updated May 7, 2021
7m

들어가며

기술적 분석에는 다양한 차트 패턴이 존재합니다. 우리는 이전 아티클에서 초보자를 위한 고전적인 차트 패턴 설명, 기술적 분석에서 인기 있는 12가지 캔들스틱 패턴에 대해 이야기 했습니다. 그러나 일간 트레이더, 스윙 트레이더, 장기 투자자들을 위한 다른 많은 유용한 패턴들도 있습니다. 골든 크로스와 데스 크로스가 바로 그것입니다.
골든 크로스와 데스 크로스가 무엇인지 알아보기 전에, 우리는 이동 평균(MA)을 이해해야 합니다. 간단히 말해, 이동 평균은 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하여 이를 가격 차트 위에 표시하는 선입니다. 예를 들어, 200일 이동 평균은 지난 200일간 자산의 평균 가격을 측정합니다. 이동 평균에 대해 더 알아보고 싶으시다면, 우리의 아티클 이동 평균 설명을 확인해보시기 바랍니다.
그렇다면, 골든 크로스와 데스 크로스란 무엇이며, 트레이더는 이를 트레이딩 전략에 어떻게 활용할 수 있을까요?


골든 크로스란 무엇인가요?

골든 크로스(또는 골든 크로스오버)란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차하는 차트 패턴입니다. 일반적으로, 50일 이동 평균을 단기 이동 평균으로 사용하며, 200일 이동 평균을 장기 이동 평균으로 사용합니다. 그러나 이것만이 골든 크로스오버에 해당하는 것은 아닙니다. 이는 어떠한 기간 동안에라도 발생할 수 있으며, 기본 개념은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차하는 것입니다.

골든 크로스는 일반적으로 다음 세 단계를 거칩니다.

  1. 하락 추세 동안 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있습니다.
  2. 추세가 역전되며, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 올라옵니다.
  3. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 보다 위에 있게 되며 상승 추세가 시작됩니다.


새로운 비트코인 상승 추세를 암시하는 골든 크로스.


많은 경우, 골든 크로스는 상승 추세 신호로 간주됩니다. 그 이유는 무엇일까요? 간단합니다. 우리는 이동 평균이 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 측정하여 이를 표시한다는 것을 알고 있습니다. 그러한 점에서 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있다면, 이는 장기적인 가격 움직임과 비교할 때, 단기적인 가격 움직임이 하락 추세에 있다는 의미입니다. 

그렇다면 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차할 경우에는 어떤 일이 벌어지는 것일까요? 단기 평균 가격이 장기 평균 가격보다 높아진다는 것입니다. 이는 잠재적인 시장 추세 방향이 변한다는 것을 암시하며, 이것이 바로 골든 크로스가 상승 추세로 간주되는 이유입니다.

전통적인 해석에 따르면, 골든 크로스는 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 위로 교차하는 것입니다. 그러나 골든 크로스의 기반이 되는 일반적인 개념은 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차한다는 것입니다. 따라서, 골든 크로스는 다른 기간(15분, 1시간, 4시간 등)에서도 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 더 큰 기간에 걸쳐 발생한 신호가 더 작은 기간에 걸쳐 발생한 신호보다 신뢰도가 높은 경향이 있습니다.

이제까지 우리는 골든 크로스를 단순 이동 평균(SMA)이라 하는 것을 통해 살펴봤습니다. 그러나 이동 평균을 계산하는 또 다른 잘 알려진 방법으로는 지수 이동 평균(EMA)이 있습니다. 지수 이동 평균은 최근의 가격 움직임을 보다 강조하는 다른 공식을 사용합니다.

지수 이동 평균은 골든 크로스를 포함하여 상승 추세와 하락 추세의 교차를 확인하는 데 사용될 수 있습니다. 지수 이동 평균은 최근 가격 움직임에 대해 보다 빠르게 반응하기 때문에, 교차 신호의 신뢰도가 떨어질 수 있으며, 더 많은 가짜 신호를 만들어낼 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고, 트레이더들은 지수 이동 평균 골든 크로스를 추세 역전 도구로 많이 사용합니다.


데스 크로스란 무엇인가요?

데스 크로스는 기본적으로 골든 크로스와 반대되는 것입니다. 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 것입니다. 예를 들면, 50일 이동 평균이 200일 이동 평균 아래로 교차하는 것입니다. 이처럼, 데스 크로스는 보통 하락 추세 신호로 간주됩니다.

데스 크로스는 일반적으로 다음 세 단계를 거칩니다.

  1. 상승 추세 동안 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 위에 있습니다.
  2. 추세가 역전되며, 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 내려갑니다.
  3. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 아래에 있게 되며 하락 추세가 시작됩니다.


비트코인 하락 추세를 확정하는 데스 크로스.


우리는 골든 크로스를 이해했기 때문에, 데스 크로스가 하락 추세를 의미하는 이유도 쉽게 이해할 수 있습니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차한다는 것은 시장의 하락 추세를 암시하는 것입니다.

데스 크로스는 1929, 2008년도의 역사적 주요 경제 침체에 앞서 하락 추세 신호를 제공했습니다. 그러나 2016년의 경우처럼, 가짜 신호를 제공하기도 했습니다.


2016년 SPX의 가짜 데스 크로스 신호.


예시에서 볼 수 있는 것처럼, 시장에 데스 크로스가 발생했지만, 상승 추세가 계속되어 머잖아 골든 크로스가 나타났습니다.


골든 크로스 vs. 데스 크로스 - 차이점은 무엇인가요?

앞서 우리는 이에 대해 논의한 바 있으며, 따라서 이 둘의 차이점을 이해하는 것도 어렵지 않습니다. 이들은 기본적으로 서로 반대되는 개념입니다. 골든 크로스는 상승 추세 신호로 간주될 수 있으며, 데스 크로스는 하락 추세 신호로 간주될 수 있습니다.

골든 크로스와 데스 크로스는 모두 거래량에 의해 확정됩니다. 일부 기술적 분석은 교차가 발생하는 맥락을 살펴보기 위해 다른 기술적 지표를 확인하기도 합니다. 이동 평균 수렴 확산(MACD)상대적 강도 지수(RSI)가 주로 사용됩니다. 
또 한 가지 기억해야 할 것은 이동 평균은 후행성 지표로써, 미래를 예측하지 않는다는 것입니다. 이는 보통 골든 크로스와 데스 크로스가 이미 발생한 추세 역전을 강하게 확정한다는 것이지, 역전이 진행 중인 추세를 확정하는 것은 아니라는 의미입니다.



골든 크로스와 데스 크로스 거래 방법

패턴 이면의 개념은 무척이나 직관적입니다. MACD를 활용한 거래 방법을 알고 계신다면, 이러한 교차 신호를 통해 거래하는 방법도 쉽게 이해하실 것입니다.
우리가 전통적인 골든 크로스와 데스 크로스에 대해 이야기 할 때, 이는 보통 일간 차트상의 것입니다. 따라서, 골든 크로스가 발생할 때 매수하고 데스 크로스가 발생할 때 매도는 간단한 전략이 있습니다. 이는 실제로 지난 몇 년간 비트코인에서 비교적 성공적인 전략이었습니다. 물론, 그중에는 많은 가짜 신호도 존재했습니다. 따라서, 하나의 신호를 무작정 따르는 것이 최고의 전략은 아닙니다. 여러분은 시장 기술 분석 기법에 있어 다른 요소들을 고려하고자 할 수 있습니다.
장기 포지션을 구축하는 간단한 전략에 대해 살펴보고 싶으시다면, 달러 코스트 에버리징(DCA) 설명을 확인해보시기 바랍니다.

앞서 언급한 교차 전략은 일간 이동 평균에 기초합니다. 그런데 다른 기간 동안에는 어떨까요? 골든 크로스와 데스 크로스가 모두 마찬가지로 발생하며, 트레이더는 이를 통해 수익을 낼 수 있습니다.

그러나 대부분의 차트 분석 기법과 마찬가지로 더 큰 기간 동안의 신호가 더 작은 기간 동안의 신호보다 강력합니다. 한 시간 단위에서는 데스 크로스가 발생하지만, 주 단위에서는 골든 크로스가 발생할 수 있습니다. 이것이 바로 차트를 축소하여 더 큰 그림을 보며 여러 요소를 고려하는 것이 언제나 유용한 이유입니다.

골든 크로스와 데스 크로스가 발생할 때, 트레이더들은 거래량 또한 고려합니다. 다른 차트 패턴과 마찬가지로, 거래량은 강력한 확정 도구일 수 있습니다. 즉, 교차 신호와 함께 큰 거래량이 동반된다면, 많은 트레이더들이 해당 신호를 유효한 것이라 확신할 것입니다.
골든 크로스가 발생하면, 장기 이동 평균은 잠재적인 지지 구간으로 간주될 수 있습니다. 반대로, 데스 크로스가 발생하면, 장기 이동 평균은 잠재적인 저항 구간으로 간주될 수 있습니다.
교차 신호는 다른 기술적 지표 신호와 융합하여 대조해 볼 수 있습니다. 융합 트레이더들은 여러 신호와 지표를 하나의 트레이딩 전략에 통합하여, 보다 신뢰할 수 있는 거래 신호를 만들고자 합니다.


마치며

우리는 가장 잘 알려진 교차 신호인 골든 크로스와 데스 크로스에 대해 논의했습니다.

골든 크로스는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 교차하는 것입니다. 데스 크로스는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차하는 것입니다. 골든 크로스와 데스 크로스는 모두 주식 시장, 외환, 암호화폐에서 장기적인 추세 역전을 확정하는 데 사용되는 신뢰할 수 있는 도구입니다.
골든 크로스 및 데스 크로스와 같은 교차 신호 거래에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리의 Q&A 플랫폼 Ask Academy를 확인해보세요. 트레이딩에 대한 궁금점들을 커뮤니티 구성원들이 답변해 줄 것입니다.