기술적 분석에 사용되는 12가지 일반적인 캔들스틱 패턴
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기술적 분석에 사용되는 12가지 일반적인 캔들스틱 패턴

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목차


들어가며

캔들스틱(Candlestick) 차트는 가격 패턴을 분석하기 위해 사용하는 가장 일반적인 기술적 도구 중 하나입니다. 가격이 어떻게 변하는지 말해줄 수 있는 패턴을 발견하기 위해 트레이더와 투자자들은 수 세기 동안 캔들스틱 차트를 사용해 왔습니다. 해당 아티클은 일러스트 예시와 함께 가장 잘 알려진 캔들스틱 패턴들을 다룰 것입니다.

그 전에 캔들스틱 차트를 어떻게 읽는지 알아보고 싶으시다면, 초보자를 위한 캔들스틱 차트 설명을 살펴보시기 바랍니다.


캔들스틱 사용 방법

차트상의 관심 구간을 파악하기 위해 트레이더가 사용할 수 있는 캔들스틱 패턴은 셀 수 없을 정도로 많습니다. 이는 일간 트레이딩, 스윙 트레이딩, 또는 장기간의 트레이딩에도 사용할 수 있습니다. 일부 캔들스틱 패턴은 매수세와 매도세에 대한 인사이트를 제공할 수 있으며, 다른 것들은 추세 전환, 지속 또는 미결정을 의미할 수도 있습니다.

캔들스틱 패턴이 그 자체로 매수 또는 매도 신호를 의미하지 않는다는 것을 알아두는 것이 중요합니다. 캔들스틱 패턴은 시장 구조를 살펴보는 하나의 방법이자 다가오는 기회에 대한 잠재적인 지표입니다. 패턴은 언제나 맥락 속에서 파악하는 게 좋습니다. 이러한 맥락은 차트상의 기술적 패턴일 수도 있고, 더 큰 시장 환경이나 다른 요소들일 수 있습니다.

요약하자면, 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로 캔들스틱 패턴 또한 다른 기법들과 조합할 때 가장 유용하게 사용할 수 있습니다. 여기에는 와이코프 방법, 엘리엇 파동 이론, 다우 이론들이 포함될 수 있습니다. 또한 추세선, 이동평균, 상대적 강도 지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, 볼린저 밴드, 일목균형표, 파라볼릭 SAR, 이동평균수렴확산(MACD)과 같은 기술적 분석(TA) 지표가 될 수도 있습니다.


상승세 전환 패턴

해머(Hammer)

하락 추세의 바닥에서 나오는 아래 꼬리[wick]가 긴 캔들스틱으로, 아래 꼬리가 몸통보다 최소 두 배 이상의 크기입니다.

해머는 매도세가 강하더라도 매수 세력이 가격을 시작가로 끌어올릴 수 있다는 걸 보여줍니다. 해머는 빨간색이거나 초록색일 수 있으며, 초록색 해머는 강력한 매수 세력의 반응을 의미할 수 있습니다.


상승세 전환 캔들스틱 패턴- 해머


반전 해머(Inverted Hammer)

역해머(inverse hammer)라고도 하며, 해머와 유사하지만 꼬리가 몸통 아래가 아닌 위쪽에 달립니다. 해머와 유사하게 위쪽 꼬리는 몸통 크기의 두 배 이상이어야 합니다.

반전 해머는 하락 추세의 바닥에서 발생하며 향후 추세가 역전될 수 있음을 의미할 수 있습니다. 위쪽 꼬리는 가격 하락 움직임이 멈췄다는 걸 보여주는데, 그럼에도 불구하고 매도자들이 가격을 시작가 근처로 가까스로 내려 놓았다는 걸 보여줍니다. 이처럼 반전 해머는 머잖아 매수자들이 시장을 지배하게 될 수 있음을 의미할 수 있습니다.


상승세 전환 캔들스틱 패턴- 반전 해머


쓰리 화이트 솔져스(Three White Soldiers)

쓰리 화이트 솔져스 패턴은 세 개의 연속적인 초록색 캔들스틱으로 구성됩니다. 이는 모두 이전 캔들의 몸통 범위 내에 시작가를 형성하며, 이전 캔들의 고점을 넘는 범위에 종가를 형성합니다.

이상적으로 이러한 캔들스틱은 긴 아래 꼬리를 갖고 있지 않아야 하며, 지속적인 매수세가 가격을 상승시키고 있음을 의미합니다. 캔들의 크기와 꼬리의 길이는 추세 지속 또는 되돌림에 대한 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.


상승세 전환 캔들스틱 패턴- 쓰리 화이트 솔져스


강세 하라미(Bullish Harami)

강세 하라미는 긴 빨간색 캔들 다음에 작은 초록색 캔들이 나오는 것으로, 해당 캔들은 전적으로 이전 캔들의 몸통 안에 포함됩니다.

강세 하라미는 이틀 또는 그 이상에 걸쳐 전개될 수 있으며, 이는 매도세가 줄어들고 하락세가 끝날 수 있음을 의미합니다.


상승세 전환 캔들스틱 패턴- 강세 하라미



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하락세 전환 패턴

행잉 맨(Hanging Man)

행잉 맨은 하락세 해머와 같은 것입니다. 이는 일반적으로 상승 추세의 끝에 형성되며, 작은 몸통과 긴 아래 꼬리를 갖고 있습니다.

아래 꼬리는 대규모 매도가 있었지만, 매수 세력이 가까스로 주도권을 되찾고 가격을 올려 놓았음을 의미합니다. 이를 감안한다면, 이어지는 상승세에서 해당 매도 움직임은 시장의 매수 세력이 머잖아 주도권을 잃게 될 수 있음을 경고하는 것일 수 있습니다.


하락세 전환 캔들스틱 패턴- 행잉 맨


슈팅 스타(Shooting Star)

슈팅 스타는 긴 위 꼬리를 가졌거나, 아래 꼬리가 짧거나 없으며, 작은 몸통을 가지고 있는, 이상적으로는 종가에 가까운 캔들스틱으로 구성됩니다. 슈팅 스타는 반전 해머와 유사한 모양이지만, 상승세 말미에 형성됩니다.

이는 시장이 고점에 도달했으며, 매도자들이 주도권을 갖고 가격 하락을 이끌 것을 암시합니다. 일부 트레이더들은 해당 패턴이 확정될 때까지 몇 개의 캔들스틱을 더 기다리는 걸 선호하기도 합니다.


하락세 전환 캔들스틱 패턴- 슈팅 스타


쓰리 블랙 크로우즈(Three black crows)

쓰리 블랙 크로우즈는 세 개의 연속적인 빨간색 캔들스틱으로 구성됩니다. 이는 모두 이전 캔들의 몸통 범위 내에 시작가를 형성하며, 이전 캔들의 저점 아래에서 종가를 형성합니다.

이는 하락세 쓰리 화이트 솔져스와 같은 것입니다. 이상적으로 이러한 캔들스틱은 긴 위 꼬리를 갖고 있지 않아야 하며, 지속적인 매도세가 가격을 하락시키고 있음을 의미합니다. 캔들의 크기와 꼬리의 길이는 추세 지속 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.


하락세 전환 캔들스틱 패턴- 쓰리 블랙 크로우즈


약세 하라미(Bearish Harami)

약세 하라미는 긴 초록 캔들 다음에 작은 빨간 캔들이 나오는 것으로, 해당 캔들은 전적으로 이전 캔들의 몸통 안에 포함됩니다.

약세 하라미는 이틀 혹은 그 이상에 걸쳐 전개될 수 있으며, 상승세의 끝에 나타나 매수세가 줄어들고 있음을 나타낼 수 있습니다.


하락세 전환 캔들스틱 패턴- 약세 하라미


다크 클라우드 커버(Dark Cloud Cover)

다크 클라우드 커버 패턴은 이전 초록색 캔들 종가 위에 시작가를 형성하지만, 해당 캔들의 중간 지점에 종가를 형성하는 빨간색 캔들로 구성됩니다.

이는 보통 많은 거래량을 동반할 수 있으며, 상승세에서 하락세로 모멘텀이 변화할 수 있음을 의미합니다. 트레이더는 해당 패턴을 확인하기 위해 세 번째 빨간색 캔들을 기다릴 수도 있습니다.


하락세 전환 캔들스틱 패턴- 다크 클라우드 커버


지속 패턴(Continuation Patterns)

상승삼법형(Rising three methods)

해당 패턴은 상승 추세에서 발생하며, 작은 몸통을 가진 세 개의 연속적인 빨간색 캔들 다음에 상승 추세가 계속되는 것입니다. 이상적으로, 빨간색 캔들은 이전 캔들스틱 범위를 넘지 않아야 합니다.

지속 패턴은 큰 몸통을 가진 초록색 캔들을 통해 확정되며, 매수 세력이 추세의 주도권을 되찾는다는 것을 의미합니다.


지속 캔들스틱 패턴 - 상승삼법형


하락삼법형(Falling three methods)

이는 상승삼법형에 반대되는 것이며, 하락 추세가 계속됨을 의미합니다.


지속 캔들스틱 패턴 - 하락삼법형


도지(Doji)

도지는 시작가와 종가가 같을 때 만들어집니다(또는 무척 비슷할 때). 가격은 위나 아래로 움직일 수 있지만, 최종적으로는 시작가 또는 그 부근에 종가를 형성합니다. 도지는 매수세와 매도세가 결정되지 않은 지점을 의미할 수 있습니다. 또한, 도지를 해석하는 것은 맥락에 따라 크게 달라집니다.

시작가/종가 선이 어디에 속하느냐에 따라 도지는 다음과 같이 설명할 수 있습니다.


그레이브스톤 도지(Gravestone Doji) – 긴 위 꼬리와 시작가/종가가 저점에 가까운 하락세 전환 캔들 


도지 캔들스틱 패턴 - 그레이브스톤 도지


롱-레그드 도지(Long-legged Doji) – 윗 꼬리와 아래 꼬리가 모두 있으며, 시작가/종가가 중간 지점에 가까운 미결정 캔들


도지 캔들스틱 패턴 - 롱 레그드 도지


드래곤플라이 도지(Dragonfly Doji) – 긴 아래 꼬리와 시작가/종가가 고점에 가까운 상승세 또는 하락세 캔들(맥락에 따라 다름)


도지 캔들스틱 패턴 - 드래곤플라이 도지


본래 도지의 정의는 시작가와 종가가 정확히 같은 것입니다. 그러나 시작가와 종가가 완전히 같지 않고, 무척 가깝다면 어떨까요? 이를 스피닝 톱(spinning top)이라 합니다. 그러나 암호화폐 시장은 무척 변동성이 크며, 완전한 도지가 나타나는 경우는 드뭅니다. 따라서 보통 스피닝 톱으로 도지를 대체해 사용할 수 있습니다.


가격 차이에 기반한 캔들스틱 패턴

가격 차이를 이용하는 많은 캔들스틱이 있습니다. 가격 차이는 한 금융 자산이 이전 종가보다 높거나 낮은 가격에 시작가를 형성하며 두 캔들스틱 간의 차이를 만들어 낼 때 발생합니다. 암호화폐 시장은 멈추지 않고 계속되기 때문에, 가격 차이에 기반한 유형의 패턴은 나타나지 않습니다. 물론, 가격 차이는 비유동적 시장에서 여전히 발생할 수 있습니다. 그러나, 이는 주로 낮은 유동성과 함께 높은 매매 가격 차이(bid-ask spreads) 때문에 발생하는 것이기에, 유효한 패턴은 아닐 것입니다.


마치며

캔들스틱 패턴은 모든 트레이더들이 자신의 트레이딩 전략에 포함시키지는 않더라도 적어도 익숙해지기는 해야 할 필수적인 것입니다.

캔들스틱 패턴이 시장을 분석하는데 유용한 것은 분명하지만, 이는 어떠한 과학적 원칙이나 법칙에 근거하는 것은 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 캔들스틱 패턴은 최종적으로 시장을 이끄는 매수세와 매도세를 시각적으로 보여주는 것입니다.