초보자를 위한 캔들스틱 차트 설명
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초보자를 위한 캔들스틱 차트 설명

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들어가며

트레이딩 또는 투자 입문자에게 차트를 읽는 것은 벅찬 일일 수 있습니다. 어떤 이들은 자신의 직감에 의존하며, 이를 바탕으로 투자를 하기도 합니다. 이러한 전략은 상승장과 같은 시장 환경에서는 일시적으로 효과가 있을 수도 있지만, 대부분 장기적으로 지속되지는 못합니다. 

기본적으로 트레이딩과 투자는 확률 게임이자 위험 관리에 관한 것입니다. 따라서 캔들스틱 차트를 읽을 줄 아는 것은 거의 모든 투자 유형에서 필수적인 것입니다. 본 아티클은 캔들스틱 차트란 무엇이며, 이를 어떻게 읽는지에 대해 설명할 것입니다.


캔들스틱 차트란 무엇인가요?

캔들스틱 차트는 특정 타임프레임 내에서 자산 가격 이동을 시각적으로 보여주는 금융 차트 유형 중 하나입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 이는 캔들스틱(candlesticks)으로 구성되며, 각 캔들스틱은 동일한 시간을 나타냅니다. 캔들스틱은 수 초에서 수 년까지, 거의 모든 기간을 표시할 수 있습니다. 

캔들스틱의 역사는 17세기 근방으로 거슬러 올라갑니다. 호마(Homma)라 하는 일본의 쌀 트레이더가 차트 도구로써 캔들스틱을 도입한 것으로 알려져 있습니다. 그의 아이디어들은 현대 캔들스틱 차트의 기초를 제공했다고 볼 수 있습니다. 이후 호마의 연구 결과는 많은 이들의 손을 거쳤는데, 그 중에서도 특히 현대 기술적 분석의 아버지 중 한 명인 찰스 다우(Charles Dow)에 의해 개선되었습니다.

캔들스틱 차트는 다른 유형의 데이터를 분석하는 데도 사용될 수 있지만, 대부분은 금융 시장 분석에 사용됩니다. 올바르게 사용한다면, 이는 트레이더가 가격 변화 확률을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 트레이더와 투자자는 캔들스틱 차트를 통해 자신들의 분석에 기초한 시장에 대한 고유한 아이디어를 만들어갈 수 있습니다.


캔들스틱 차트는 어떻게 구성되나요?

하나의 캔들스틱을 형성하기 위해서는 다음과 같은 가격 지점들이 필요합니다.

  1. 시가(Open) — 특정 타임프레임 내에 기록된 자산의 최초 거래 가격

  2. 고가(High) — 특정 타임프레임 내에 기록된 자산의 가장 높은 거래 가격

  3. 저가(Low) — 특정 타임프레임 내에 기록된 자산의 가장 낮은 거래 가격

  4. 종가(Close) — 특정 타임프레임 내에 기록된 자산의 마지막 거래 가격


초보자를 위한 캔들스틱 차트 설명


해당 데이터들을 종합하여 보통 OHLC 값이라 합니다. 시가, 고가, 저가, 종가의 상관 관계가 캔들스틱의 모양을 결정합니다.

시가와 종가 사이의 거리를 몸통(body)이라 하며, 몸통과 고점/저점 사이의 거리를 꼬리[wick] 또는 그림자(shadow)라 합니다. 캔들의 고점과 저점 사이의 거리를 캔들스틱의 길이라 일컫습니다. 


캔들스틱 차트는 어떻게 읽나요?

유사한 정보를 제공함에도 불구하고, 많은 트레이더들은 기존의 바(bar) 또는 라인(line) 차트보다 캔들스틱 차트를 더 읽기 쉬운 것으로 생각합니다. 캔들스틱 차트는 한 눈에 파악할 수 있으며, 가격 움직임을 간결하게 보여줍니다.

실제 상황에서, 캔들스틱은 특정 기간 동안 황소(bulls)와 곰(bears)의 싸움을 보여줍니다. 몸통이 길면 일반적으로 특정 타임프레임 내에서 매수 또는 매도세가 강했던 것입니다. 캔들의 꼬리가 짧을 경우, 이는 특정 타임프레임 내의 고점(또는 저점)이 종가에 근접했음을 의미합니다.

색깔과 설정은 차트 작성 도구에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 몸통이 초록색이면, 자산의 종가가 시가보다 높음을 의미합니다. 빨간색은 특정 타임프레임 내에서 가격이 하락했음을 의미하며 즉, 종가가 시가보다 낮아진 것입니다.

일부 차트 전문가들은 흑백을 선호하기도 합니다. 초록색과 빨간색 대신, 가격이 상승할 경우 차트에는 속이 빈 캔들이 나타나고, 하락할 경우 검은 캔들이 나타납니다.


캔들스틱 차트가 말해주지 않는 것들

캔들스틱은 가격 움직임에 대한 보편적인 생각들을 얻는 데 유용하지만, 종합적인 분석에 필요한 모든 것들을 제공하지는 못할 수 있습니다. 예를 들어, 캔들은 시가와 종가 사이에서 일어난 일을 자세히 보여주지 않으며, 두 지점 사이의 거리(최고 가격과 최저 가격)을 보여줄 따름입니다.

일례로, 캔들의 꼬리는 특정 기간의 고점과 저점을 알려주지만, 어떤 일이 먼저 발생했는지는 말해주지 못합니다. 물론 대부분의 차트 도구에서는 타임프레임을 변경할 수 있고, 트레이더는 더 작은 타임프레임으로 차트를 확대하여 보다 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.


또한 캔들스틱 차트는 특히나 작은 타임프레임일 경우 여러 시장 잡음을 포함할 수 있습니다. 캔들은 매우 빠르게 변화할 수 있으며, 이를 읽어내는 것은 쉽지 않은 일일 수 있습니다.


하이킨-아시 캔들스틱

우리는 지금까지 일본의 캔들스틱 차트로 간주되곤 하는 것에 대해 논의했습니다. 그러나 캔들스틱을 계산하는 다른 방법들이 있습니다. 그 중 하나는 하이킨-아시(Heikin-Ashi) 기법입니다.

하이킨 아시는 일본어로 “평균 바(average bar)”를 의미합니다. 해당 캔들스틱 차트는 평균적인 가격 데이터를 사용하는 공식에 기초합니다. 이는 가격 움직임을 원활하게 추적하고, 시장 잡음을 걸러내는 것을 목표로 합니다. 하이킨 아시는 시장 추세, 가격 패턴, 전환 가능성을 보다 쉽게 파악할 수 있게 합니다.

투자자들은 보통 잘못된 신호를 방지하고, 시장 동향을 보다 잘 포착하기 위해 하이킨 아시 캔들을 일본 캔들스틱과 함께 사용합니다. 일반적으로 아래 꼬리가 없는 초록색 하이킨-아시 캔들은 강력한 상승 추세를 나타내며, 위 꼬리가 없는 빨간색 캔들은 강력한 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.

하이킨-아시 캔들스틱은 다른 기술적 분석 도구와 마찬가지로 강력한 도구일 수 있지만, 한계도 존재합니다. 해당 캔들이 평균 가격 데이터를 사용하기 때문에, 패턴이 형성되기까지는 시간이 더 오래걸릴 수 있습니다. 또한 가격 차이를 보여주지 않으며, 다른 가격 데이터를 이해하기 어렵게 만들 수 있습니다.


마치며

캔들스틱 차트는 모든 트레이더와 투자자를 위한 가장 기본적인 도구중 하나입니다. 이는 특정 자산에 대한 가격 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐만 아니라, 다양한 타임프레임 내에서 데이터를 유연하게 분석할 수 있게 합니다.

캔들스틱 차트와 패턴을 포괄적으로 학습하고, 이에 분석적 사고방식과 충분한 연습을 더한다면 트레이더는 시장에서 우위를 점할 수도 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고, 대부분의 트레이더와 투자자들은 여전히 기초적 분석과 같은 다른 방법들을 함께 고려하는 것이 중요하다고 이야기합니다.