Il day trading è una delle
strategie di trading più utilizzate. I day trader sono attivi in gran parte dei mercati finanziari, tra cui azioni,
forex, commodity e, ovviamente,
criptovalute. Ma il day trading di criptovalute è una buona idea per te? Come fanno i day trader a guadagnare? Dovresti iniziare a fare day trading?
Sfortunatamente, non abbiamo una risposta unica a queste domande, ma questo articolo spiegherà quello che devi sapere prima di iniziare a fare day trading di crypto.
Il day trading è una
strategia di trading che comporta l'entrata e l'uscita da posizioni nella stessa giornata di trading. Dato che il trading avviene nel corso dello stesso giorno, questa strategia può anche prendere il nome di
intraday trading. L'obiettivo dei day trader è quello di usare strategie di intraday trading per cercare di trarre profitto dai movimenti del prezzo di uno strumento finanziario.
Il termine "day trader" proviene dal mercato azionario, in cui il trading è aperto solo durante i giorni lavorativi della settimana. In questo contesto, i day trader non lasciano mai posizioni aperte da un giorno all'altro, in quanto il loro obiettivo è capitalizzare sui movimenti di prezzo infragiornalieri.
I day trader di successo hanno una profonda comprensione del mercato e una buona dose di esperienza. I day trader usano in genere l'
analisi tecnica (TA) per creare idee di trading. Solitamente, utilizzano
volume, azione dei prezzi,
pattern grafici e
indicatori tecnici per identificare punti di entrata e di uscita per le loro operazioni. Come per qualsiasi strategia di trading, la
gestione del rischio è essenziale per il successo nel day trading.
Dato che gli eventi fondamentali possono richiedere molto tempo per fare il loro corso, i day trader non sono particolarmente interessati all'
analisi fondamentale (FA). Tuttavia, alcuni day trader basano la propria strategia sul "vendere le notizie". Questo significa trovare asset con un volume elevato grazie a un annuncio o una notizia recenti e approfittare del temporaneo picco di attività di trading.
I day trader mirano a trarre profitto dalla volatilità del
mercato. Pertanto, il volume e la liquidità sono essenziali per il day trading. In fondo, i day trader hanno bisogno di una buona
liquidità per eseguire operazioni veloci. Questo vale soprattutto per l'uscita da una posizione. Un grande
slippage su una sola operazione può avere un impatto devastante sul conto di un day trader. Per questo motivo, i day trader si concentrano solitamente sulle coppie di mercato più liquide.
Alcuni day trader fanno trading solo su una coppia di mercato, come ad esempio
BTC/USDT. Altri creano una lista in base ad attributi
tecnici o
fondamentali (o entrambi) e scelgono quali strumenti analizzare da quella lista.
Scalping
Lo scalping è una strategia di trading molto comune tra i day trader. Consiste nell'approfittare di piccoli movimenti del prezzo che avvengono su intervalli di tempo brevi. Possono essere vuoti nella
liquidità,
spread denaro-lettera e altre
inefficienze di mercato.
Spesso gli scalper fanno trading con
margine o con
contratti futures per amplificare i risultati attraverso la leva finanziaria. Dato che i target di prezzo percentuali tendono ad essere più piccoli, ha senso avere posizioni con dimensioni maggiori. Infatti, questo nozione vale generalmente per gran parte delle strategie di day trading.
Tuttavia, fare trading con leva non significa che i principi di
gestione del rischio non devono essere considerati. Uno scalper di successo fa molta attenzione ai requisiti di margine e applica le giuste regole per calcolare la dimensione delle sue posizioni. Se vuoi leggere di più sulla semplice formula per trovare la dimensione giusta per le tue posizioni, dai un'occhiata a
Come Calcolare la Dimensione della Posizione nel Trading.
Gli scalper possono usare strategie come l'analisi dell'
order book, le heatmap del volume e diversi
indicatori tecnici per definire i loro punti di entrata e di uscita per operazioni individuali. Tuttavia, a causa della rapida esecuzione e dell'alto rischio, lo scalping è generalmente più adatto a trader esperti. Inoltre, visto l'estensivo utilizzo della leva finanziaria, poche operazioni andate storte possono distruggere rapidamente un conto di trading.
Range trading
Il range trading è una semplice strategia che impiega in grande misura l'analisi dei
grafici a candele e dei livelli di
supporto e resistenza. Come suggerisce il nome, i range trader cercano fasce di prezzo all'interno della struttura di mercato e creano idee di trading basandosi su questi range. Per esempio, se il prezzo oscilla tra un supporto e una resistenza, un range trader potrebbe comprare al livello di supporto e vendere al livello di resistenza. Al contrario, potrebbe aprire uno short al livello di resistenza e uscire dalla posizione al livello di supporto.
L'idea del range trading si basa sul presupposto che i limiti di un range continuino ad agire da supporto e resistenza fino a quando il range non viene rotto. Questo significa che il limite inferiore del range spingerà probabilmente il prezzo verso l'alto, mentre il limite superiore spingerà probabilmente il prezzo verso il basso.
Tuttavia, più volte il prezzo tocca un livello di
supporto o resistenza, più è probabile che il livello verrà rotto. Per questo i range trader si preparano sempre alla possibilità che il mercato esca dal range. In genere, questo significa impostare uno
stop-loss a un livello in cui il
breakout dal range viene confermato.
Il range trading è una strategia relativamente semplice che può essere adatta per i principianti. Richiede una buona comprensione dei
grafici a candele, dei livelli di
supporto e resistenza, e potrebbe coinvolgere indicatori d'impulso come l'
RSI o il
MACD.
Trading ad alta frequenza (HFT)
Il
trading ad alta frequenza è un tipo di strategia di trading algoritmico usato tipicamente da trader quantitativi ("quant" trader). Consiste nello sviluppare algoritmi e trading bot che riescono a entrare e uscire rapidamente da molte posizioni nel corso di un breve periodo di tempo. Quanto sono brevi questi periodi? Millisecondi. Pochi millisecondi di vantaggio per una società di trading ad alta frequenza possono fornire un vantaggio significativo su altre compagnie.
Gli algoritmi HFT possono essere creati per implementare strategie altamente complesse. Anche se il trading ad alta frequenza può sembrare un'interessante strategia di day trading, è molto più complicato di quanto appare. Il trading ad alta frequenza richiede un sacco di backtesting, monitoraggio e perfezionamento degli algoritmi per adattarsi a condizioni di mercato in continua evoluzione. Quindi, se credi di poterti rilassare mentre un trading bot fa tutto il lavoro, sei molto lontano dalla realtà.
Un altro elemento da considerare è che il trading ad alta frequenza è un settore piuttosto esclusivo. Di conseguenza, è difficile per il pubblico generale trovare informazioni di alta qualità. Come mai? Semplice, se le società di trading e gli hedge fund di successo iniziassero a condividere le loro strategie di trading ad alta frequenza con gli investitori individuali, tali strategie non funzionerebbero più.
Inoltre, c'è un punto aggiuntivo da considerare per quanto riguarda i trading bot. Se qualcuno ha sviluppato un trading bot redditizio, perché non lo usa semplicemente invece di venderlo? Devi fare molta attenzione quando decidi di acquistare un trading bot ad alta frequenza.
Sviluppare bot HFT richiede una comprensione di concetti di mercato avanzati, oltre a una profonda conoscenza in ambiti matematici e informatici. Pertanto, è più adatto ai trader esperti.
Hai deciso che vuoi provare a fare day trading di criptovalute. Da dove dovresti iniziare?
Il day trading può essere una strategia altamente redditizia, ma ci sono alcune cose da considerare. Dato che il day trading richiede decisioni veloci ed esecuzioni rapide, può risultare molto stressante e impegnativo. Il day trading può anche essere piuttosto rischioso, e richiede una comprensione solida del mercato. Naturalmente, costringe anche a fissare schermi per lunghi periodi di tempo.
Sei in grado di reggere tutto questo peso sulle tue spalle mentre perdi potenzialmente soldi? Dovrai considerare attentamente se il day trading è adatto ai tuoi obiettivi di investimento individuali e alla tua personalità.
Se hai dubbi sul day trading come strategia giusta per te, dai un'occhiata a
Una Guida per Principianti alle Strategie di Trading di Criptovalute. In questo articolo, descriviamo molte strategia differenti che possono essere adatte a trader attivi, per esempio lo swing trading. Prendere confidenza con queste strategie può aiutarti a fare una scelta migliore quando cerchi il tuo stile di trading.
Il day trading è una
strategia di trading molto diffusa nel trading azionario come in quello delle
criptovalute. I day trader utilizzano strategie di trading intraday per cercare di trarre vantaggio dalla
volatilità del mercato, e solitamente non rimangono in posizioni per più di un giorno.
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