Perdagangan harian atau day trading merupakan salah satu
strategi perdagangan yang paling umum digunakan. Pedagang harian aktif di sebagian besar pasar keuangan, seperti saham,
forex, komoditas, dan tentu saja, pasar
mata uang kripto. Tetapi apakah memperdagangkan kripso secara harian merupakan ide yang bagus untuk Anda? Bagaimana pedagang harian menghasilkan uang? Haruskah Anda memulai perdagangan jenis ini?
Sayangnya, kita tidak memiliki satu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi artikel ini akan menjelaskan apa yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memulai perdagangan harian kripto.
Perdagangan harian atau day trading merupakan
strategi perdagangan dengan memasuki dan keluar dari posisi perdagangan di hari yang sama. Karena perdagangan harian dilakukan di hari yang sama, strategi ini bisa juga disebut sebagai
perdagangan intraday. Tujuan perdagangan harian adalah untuk menggunakan strategi perdagangan intraday dalam mengambil laba dari perubahan harga instrumen keuangan.
Istilah pedagang harian atau "day trader" berasal dari pasar saham, di mana perdagangan hanya terbuka selama hari kerja dalam seminggu. Dalam konteks ini, para pedagang harian tidak pernah meninggalkan posisi terbuka lebih dari semalam, karena mereka bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday.
Pedagang harian yang sukses pastinya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pasar dan kaya akan pengalaman. Pedagang harian biasanya menggunakan
analisis teknikal (TA) untuk membuat gagasan perdagangan. Umumnya menggunakan
volume, pergerakan harga,
pola chart, dan
indikator teknikal untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar perdagangan. Seperti halnya strategi perdagangan mana pun,
manajemen risiko sangat penting untuk keberhasilan dalam perdagangan harian.
Karena peristiwa fundamental mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk dimainkan, pedagang harian tidak terlalu memedulikan
analisis fundamental (FA). Meski begitu, ada beberapa pedagang yang mendasarkan strategi dengan "memperdagangkan berita." Menemukan aset dengan volume tinggi berkat pengumuman atau berita terbaru dan mengambil keuntungan dari lonjakan harga sementara dalam aktivitas perdagangan.
Pedagang harian bertujuan mengambil laba dari
volatilitas pasar. Dengan demikian, volume dan likuiditas sangat penting. Lagipula,
likuiditas yang baik diperlukan untuk melakukan perdagangan cepat. Anda akan melihat alasannya ketika harus keluar dari posisi.
Slippage besar pada satu perdagangan saja dapat berdampak buruk pada akun perdagangan harian. Inilah mengapa pedagang harian biasanya akan berdagang pada pasangan pasar yang sangat likuid.
Beberapa orang bahkan hanya akan berdagang pada satu pasangan pasar, seperti
BTC/USDT. Sedangkan yang lain mungkin akan membuat daftar pantauan berdasarkan alat
teknikal atau
fundamental (atau keduanya) dan memilih instrumen apa yang akan diperdagangkan.
Scalping
Scalping merupakan strategi perdagangan yang sangat umum di kalangan pedagang harian. Dilakukan dengan mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil yang terjadi pada kerangka waktu singkat. Bisa dari kesenjangan
likuiditas,
sebaran bid-ask, dan
inefisiensi pasar lainnya.
Scalper sering berdagang dengan
margin atau memperdagangkan
kontrak futures untuk meningkatkan hasil yang didapat dengan leverage. Karena persentase target harga cenderung lebih kecil, ukuran posisi yang lebih besar akan lebih masuk akal. Faktanya, ini berlaku untuk sebagian besar strategi perdagangan sehari-hari.
Namun, perdagangan dengan leverage tidak berarti bahwa prinsip-prinsip
manajemen risiko boleh diabaikan. Scalper yang sukses akan mengetahui persyaratan margin dan menerapkan aturan ukuran posisi yang tepat. Jika Anda ingin membaca mengenai rumus sederhana untuk menentukan ukuran posisi, lihat
Cara Menghitung Ukuran Posisi dalam Perdagangan.
Scalper dapat menggunakan strategi seperti analisis
order book, heatmap volume, dan banyak
indikator teknikal untuk menentukan titik masuk dan keluar pada masing-masing perdagangan. Namun, karena eksekusi perdagangan cepat dengan risiko tinggi, scalping umumnya lebih cocok untuk pedagang yang terampil dan berpengalaman. Selain itu, karena penggunaan leverage, beberapa pedagang yang belum ahli bisa dengan cepat menghabiskan akun perdagangan mereka.
Range trading
Range trading merupakan strategi sederhana yang melibatkan analisis
chart candlestick dan mengamati level
support dan resistance. Seperti namanya, range trader mencari rentang harga dalam struktur pasar dan membuat gagasan perdagangan berdasarkan rentang tersebut. Misalnya, jika harga berkisar antara level support dan resistance, pedagang dapat membeli level support dan menjual level resistance. Sebaliknya, bisa membuka posisi short pada level resistance dan keluar di level support.
Gagasan range trading didasarkan pada asumsi bahwa tepi kisaran akan bertahan sebagai support dan resistance sampai kisaran tersebut ditembus. Berarti bahwa tepi bawah kisaran kemungkinan akan mendorong harga naik, sedangkan tepi atas kisaran kemungkinan akan mendorong harga turun.
Namun, semakin lama harga menyentuh level
support atau resistance, semakin besar kemungkinan level tersebut akan ditembus. Inilah sebabnya mengapa range trader akan selalu mempersiapkan diri dalam kesempatan jika sewaktu-waktu pasar keluar dari kisaran tersebut. Biasanya, dengan menetapkan
stop-loss di level di mana
breakout dari kisaran dikonfirmasi.
Range trading merupakan strategi relatif mudah yang cocok untuk pemula. Ini membutuhkan pemahaman yang baik mengenai
chart candlestick, level
support dan resistance, dan mungkin melibatkan indikator momentum seperti
RSI atau
MACD.
High-frequency trading (HFT)
Perdagangan frekuensi tinggi atau
high-frequency trading merupakan jenis strategi perdagangan algoritmik yang biasanya digunakan oleh pedagang kuantitatif (pedagang "kuant"). Strategi ini melibatkan pengembangan algoritma dan bot perdagangan yang dapat dengan cepat masuk dan keluar dari banyak posisi dalam waktu singkat. Seberapa pendek kerangka waktunya? Bayangkan milidetik. Beberapa milidetik keuntungan dari perusahaan perdagangan frekuensi tinggi dapat memberikan keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan lain.
Algoritma HFT bisa dibuat untuk menerapkan strategi yang sangat kompleks. Sementara perdagangan frekuensi tinggi mungkin terlihat menggoda, namun, nyatanya ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Perdagangan frekuensi tinggi mencakup banyak algoritma backtesting, monitoring, dan tweaking untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Jadi, jika Anda berpikir Anda bisa duduk santai sementara bot perdagangan melakukan semua pekerjaan sampai beres untuk Anda, itu sangat jauh dari kenyataan.
Satu hal yang perlu dipertimbangkan: perdagangan frekuensi tinggi merupakan industri yang sangat eksklusif. Karena itu, informasi berkualitas tinggi sulit didapat oleh masyarakat umum. Mengapa demikian? Jawabannya cukup sederhana. Jika perusahaan perdagangan dan hedge fund yang sukses membagikan strategi perdagangan frekuensi tinggi mereka kepada investor perorangan, strategi tersebut tidak akan berfungsi lagi.
Juga, ada poin tambahan yang harus Anda pertimbangkan jika berbicara mengenai bot perdagangan. Jika seseorang telah membangun bot perdagangan yang menguntungkan, mengapa mereka tidak menggunakannya sendiri, mengapa mereka justru menjualnya? Inilah sebabnya mengapa Anda harus sangat berhati-hati jika mempertimbangkan untuk membeli bot perdagangan frekuensi tinggi.
Mengembangkan bot HFT membutuhkan pemahaman mengenai konsep pasar serta pengetahuan mendalam mengenai matematika dan ilmu komputer. Karena itu, ini lebih cocok untuk pedagang tingkat lanjut.
Jadi, jika Anda sudah memutuskan untuk mencoba perdagangan harian kripto, dari mana harus memulai?
Anda bisa membaca
Panduan Lengkap Perdagangan Kripto bagi Pemula, di mana dijelaskan semua yang perlu Anda ketahui mengenai perdagangan, bersamaan dengan beberapa tips bagi investor ritel. Jika Anda masih membutuhkan konsep-konsep dasar, Anda kemudian dapat melakukan perdagangan kertas atau paper trading di
testnet Binance Futures. Dengan cara ini, Anda dapat menguji sistem perdagangan terlebih dahulu tanpa mempertaruhkan uang yang sebenarnya.
Pertanyaannya, apa platform perdagangan online terbaik untuk berdagang harian
mata uang kripto? Nah, kami tidak dapat memutuskan untuk Anda, tetapi ekosistem
Binance menawarkan ratusan pasangan pasar,
perdagangan margin, futures
triwulan dan
perpetual,
token leverage, data pasar real-time, dan banyak lagi. Silakan menuju
Binance, konversikan
mata uang fiat Anda ke aset kripto, dan segera mulai perdagangan Anda.
Perdagangan harian bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai. Karena perdagangan harian membutuhkan pengambilan keputusan dan eksekusi yang cepat, kegiatan ini bisa sangat menegangkan dan sangat menuntut. Perdagangan harian juga bisa sangat berisiko dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai pasar. Secara alami, jenis perdagangan ini juga mengharuskan Anda untuk menatap layar dalam waktu yang lama.
Apakah Anda sanggup menangani semua beban ini, sementara juga terdapat potensi kehilangan uang? Anda harus berhati-hati dalam mempertimbangkan apakah perdagangan harian sesuai dengan tujuan investasi pribadi dan gaya perdagangan Anda.
Jika Anda tidak yakin apakah perdagangan harian merupakan strategi yang tepat untuk Anda, lihat
Panduan Strategi Perdagangan Kripto bagi Pemula. Dalam artikel ini, dijelaskan berbagai strategi yang cocok bagi pedagang aktif, misalnya, swing trading. Mengenal strategi-strategi ini dapat membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik untuk menemukan gaya perdagangan Anda.
Perdagangan harian merupakan
strategi perdagangan yang umum digunakan dalam perdagangan saham dan
mata uang kripto. Pedagang harian menggunakan strategi perdagangan intraday untuk mencoba mendapatkan keuntungan dari
volatilitas pasar, dan biasanya tidak akan bertahan di posisi yang sama selama lebih dari satu hari.
Masih ingin belajar lebih banyak mengenai perdagangan harian? Lihat platform tanya jawab kami,
Ask Academy, di mana pertanyaan Anda dijawab oleh komunitas Binance.