Le Day trading est une des stratégies de trading les plus utilisés. Les Day traders sont actifs sur la plupart des marchés financiers, qu'ils s'agissent des stocks, du
forex, des commodities et bien évidemment des
cryptomonnaies. Mais, le Day trading de cryptomonnaies est il la stratégie qui vous correspond ? Comment les Day traders gagnent-ils de l'argent ? Devriez-vous lancer dans le Day trading ?
Malheureusement, nous n'avons pas la réponse à ces questions, mais cet article vous donnera les connaissances nécessaires avant de vous lancer dans le Day trading crypto.
Le Day trading est une
stratégie de trading qui consiste à ouvrir et cloturer sa position le même jour. Le trade complet ayant lieu au cours de la même journée, cette stratégie est également nommée
trading intraday. Le but des Day traders et d'utiliser des stratégies de trading intraday pour générer des bénéfices à partir des mouvements financiers d'un produit.
Le terme Day trader provient de la bourse, où le trading n'est possible que lors des jours ouvrables. Ainsi, les Day traders ne laissent jamais leurs positions ouvertes la nuit, ceux-ci générant du profit sur les mouvements intraday du prix.
Les milestones d'un projet pouvant prendre du temps à se concrétiser, les Day traders ne s'embarrassent pas de
l'analyse fondamentale '(AF). Néanmoins, certains Day traders réalisent leurs trades en fonction de l'actualité. Cela consiste à trouver les actifs ayant des volumes élevés, site à une nouvelle favorable et à profiter de cette hausse temporaire.
Les Day traders réalisent du profit grâce à la
volatilité du marché. Ainsi, le volume et la liquidité sont essentiels pour le Day trading. Les Day traders ont en effet besoin d'une bonne
liquidité pour faire des trades rapides. Ce besoin est encore plus vrais lorsqu'ils souhaitent sortir d'une position. Un
slippage élevé sur un simple trade peut avoir un impact désastreux sur les résultats d'un trader. Ainsi, ce type de traders se tournera quasi exclusivement vers des actifs avec une forte liquidité.
Certains Day traders se concentreront uniquement sur une paire, telle que
BTC/USDT. D'autres, eux, se créeront une liste de paire à suivre en fonction de critères
techniques ou
fondamentaux (ou les deux) et choisiront en conséquence la paire à trader.
Scalping
Le Scalping est un des grands classiques des Day traders. Concrètement, cela consiste à tirer parti des faibles écarts de prix dans un délai très court. Ceux-ci peuvent être issus de problèmes de
liquidité, d'un
spread trop important, ou d'autres
problèmes du marché.
Les scalpers traderont souvent des contrats
margin ou
futures, pour augmenter leurs résultats. En effet, les objectifs de vente, en pourcentage étant faible, les positions se doivent quant à elles d'être élevées. En réalité, ce fait est vrai pour la majorité des stratégies de Day trading.
Néanmoins, trader avec des effets de leviers ne signifient pas qu'il faille oublier la
gestion des risques pour autant. Un scalper expérimenté saura prendre en compte les risques inhérents à ses positions et choisir la taille de celles-ci en conséquence. Pour voir une formule simple pour déterminer la taille que doivent avoir vos positions, consultez,
Comment calculer la taille de ses positions en Trading.
Les scalpers peuvent utilisés des stratégies telles que l'analyse de
l'order book, les heatmaps du volume et d'autres
indicateurs techniques pour définir les points d'entrées et de sorties de chaque trades. Néanmoins, du fait de la vitesse d'éxécution et des risques élevés, le scalping est généralement destiné aux traders expérimentés. De plus, l'utilisation d'effets de levier peut rapidement entrainer la liquidation d'un compte.
Le Range Trading
Le Range trading est une stratégie simple, qui implique fortement l'analyse des
chandeliers japonais, pour déterminer les
<1>supports et résistances. Comme le nom le suggère, les Range traders, cherchent des actifs en plein range et élaborent leurs trades en fonction. Par exemple, si le prix range entre un support et une résistance, le Range trader achètera le support pour vendre à la résistance. À l'inverse, il pourra également shorter la résistance et sortir au support.
Le Range trading, se base sur l'idée que les supports et résistances tiendront jusqu'à ce que le range soit brisé. Ainsi, le niveau inférieur du range poussera le prix vers le haut, tandis que le niveau supérieur fera l'inverse.
Cependant, plus le prix touche
un support ou une résistance, plus l'éclatement de l'un des deux est certain. C'est pour cette raison que les Range traders se préparent toujours à cette cassure et mettent entre autres, des
stop-loss lorsque le
breakout se confirment.
Le Trading Haute-fréquence (HFT)
Le Trading Haute-fréquence (HFT) est une stratégie de trading utilisé par les traders quantitatifs ("quant"traders). Cela implique de développer des algorithmes et des robots de trading pour entrer et sortir de plusieurs positions dans un court laps de temps. De quel ordre de grandeur est ce laps de temps ? Généralement de la millisecondes. Seulement quelques millisecondes d'avances sur les autres traders vous donnera un avantage considérable.
Des algorithmes HFT peuvent être créés pour réaliser des stratégies complexes. Bien que le trading Haute-fréquence puisse ressembler au day Trading, la réalité est plus complexe. Le trading Haute-fréquence demande beaucoup de back test, de monitoring et de modifications pour pouvoir fonctionner correctement une fois sur le marché. Donc, si vous pensez pouvoir gagner de l'argent tranquillement sans rien faire, vous vous trompez lourdement.
Il faut également noter que le trading Haute-fréquence est une industrie très secrète. Pourquoi ? Tout simplement car si les secrets d'un algorithme performant devenait public, celui-ci serait massivement copié et ne fonctionnerait donc plus.
De plus, lorsque l'on parle de robot de trading, un point est à prendre un compte : si un individu a conçu un robot de trading performant, pourquoi vouloir le vendre au lieu de simplement l'utiliser ? Vous vous devez d'être extrêmement prudent si vous voulez acheter un robot de trading Haute-fréquence.
Développer un robot HFT exige une compréhension avancée des marchés, ainsi que de solides connaissances en mathématiques et en informatique; ce n'est donc pas à la portée de n'importe qui.
Ainsi, vous avez décide de vous lancer dans le Day trading de cryptomonnaies ?
Mais par où commencer ?
Le Day trading peut être une stratégie extrêmement rentable, mais vous devez prendre certains éléments en considération avant de vous lancer. Le Day trading demandant de prendre des décisions très rapidement, il s'agit là d'un exercie éprouvant et stressant. De plus, le Day trading comporte ses risques et demande une solide connaissance du marché. Enfin, vous devez pouvoir être capable de rester rivé à votre écran pendant une longue période de temps.
Alors, vous sentez vous prêt à assumer autant de responsabilité, ainsi qu'à prendre le risque de perdre votre argent ? Prenez le temps d'examiner si le Day trading convient à vos objectives de gains, ainsi qu'à votre personnalité.
Si vous n'êtes pas certains que le Day trading soit une solution adaptée à votre personnalité, consultez le,
Guide des stratégies de trading pour les débutants. Dans celui-ci, nous expliquons plusieurs stratégies, tels que le swing trading. En ayant une vision globale des stratégies existantes, vous serez plus à même de décider de celle qui vous convient.
Le Day trading est une
stratégie de trading communément utilisée tant en bourse que dans les
cryptomonnaies. Les Day traders utiliseront des stratégies d'intraday pour profiter de la
volatilité du marché et clôtureront généralement leurs positions à la fin de la journée.
Toujours envie d'en apprendre plus sur les méthodes relatives au Day trading ? Allez voir nos FAQ sur le sujet dans la section
Ask Academy, où vous pourrez aussi poser vos propres questions et recevoir une réponse de la communauté Binance.