Lahtiütlus. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ning harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Selles artiklis nimetatud tooted ei pruugi sinu piirkonnas saadaval olla.
Võtmepunktid
Binance’i futuuride platvorm ei piirdu enam üksnes krüptorahadega, vaid hõlmab ka traditsioonilisi varasid. Kulla ja hõbedaga kauplemisele osutavad ticker’id ehk börsisümbolid XAUUSDT ja XAGUSDT.
Need lepingud pakuvad traditsiooniliste kaubaturgudega võrreldes mitut eelist, näiteks ööpäev läbi kauplemise võimalust ja madalamaid kapitalitõkkeid turule sisenemisel.
Samuti saad kasutada võimendust, et kaubelda tegelikult olemasolevast rahast suuremate summadega. See võib tuua suuremat kasumit, kuid ka suuremat kahjumit. Pead end kindlasti riskidega kurssi viima ja neid arvesse võtma.
Rahastamismääradeks nimetatav funktsioon aitab tagada õiglased hinnad ja teatud tingimustel võivad kauplejad tasu saada pelgalt positsiooni avatuna hoidmise eest.
Sissejuhatus
Ajalooliselt on väärismetallide, nt kulla ja hõbedaga kauplemine toimunud eelkõige suurte finantsasutuste vahendusel – kauplemiseks oli vaja tunda keerukaid traditsioonilisi futuuriturge, kapitalinõuded olid ranged ja kauplemisajad piiratud. Õnneks muudab TradFi-varade üha ulatuslikum krüptorahabörsidega integreerimine need varad kättesaadavamaks igasugustele kauplejatele.
Binance’i futuuride platvorm pakub nüüd lepinguid kulla (XAU) ja hõbeda (XAG) jaoks, võimaldades kasutajatel kaubelda nende traditsiooniliste väärtusesäilitajatega krüptoraha ökosüsteemi paindlikkuse ning tehnoloogia toel. Käesolevas artiklis vaatamegi, kuidas need lepingud toimivad, millised on eelised traditsioonilise rahanduse (TradFi) ees ja millised riskid võivad kauplemisega kaasneda.
Mis on kulla- ja hõbedafutuurid Binance’i platvormil?
Binance’is kaubeldakse kulla ja hõbedaga USDT võimendustagatisega tähtajatute lepingutena. See tähendab, et hind järgib kulla- või hõbedauntsi reaalset väärtust, kuid arveldus toimub USDT stabiilsusrahas.
Kullafutuurid: sümbol XAUUSDT
Hõbedafutuurid: sümbol XAGUSDT
Erinevalt füüsilisest arveldamisest, mille korral võib metall lõpuks jõuda kaupleja kätte, arveldatakse neid lepinguid rahas. Kauplejad spekuleerivad metallide hinnaliikumiste üle, ilma et peaksid muretsema hoiustamise, kindlustuse või logistika pärast.
Teisisõnu öeldes: kui kaupled nende lepingutega Binance’i platvormil, ei osta sa füüsilisi kulla- või hõbedakange, vaid kaupled digitaalse lepinguga, mis järgib metalli reaalset turuhinda.
Põhimõte on lihtne: kui arvad, et hind läheb üles, ostad (pikk positsioon), kui aga arvad, et hind hakkab langema, siis müüd (lühike positsioon). Kõik kasumid ja kahjumid arveldatakse USDT-s.
Metallidega krüptorahaturul kauplemise eelised
Kaupadega kauplemise digiteerimine toob traditsioonilisema futuuridega kauplemisega võrreldes kaasa mitu eelist.
1. Ööpäevaringne juurdepääs turgudele
Traditsioonilistel kaubaturgudel on avamis- ja sulgemisajad ning nädalavahetustel on turg suletud. Kui laupäeval ilmub mõni oluline poliitika- või majandusuudis, peab traditsiooniline kaupleja ootama esmaspäeva hommikuni. Binance’i platvormil on turg avatud 365 päeva aastas. Ka siis, kui uudis ilmub pühapäeva öösel kell 3.00, saad sellele kohe reageerida ja kauplema asuda.
2. Madalamad sisenemistõkked
Traditsioonilistel turgudel on üks kulla futuurleping väga kallis. Ainuüksi tehingu avamine nõuab sageli tuhandeid dollareid. See jätab enamiku tavainimestest kauplemisest kõrvale. Kuna Binance’i futuurid võimaldavad kaubelda untsi murdosadega, saad alustada väiksema kapitaliga.
3. Võimendus
Futuurlepingud annavad kauplejatele juurdepääsu suurematele positsioonidele väiksema algkapitaliga (võimendustagatisega). Kuigi võimendus varieerub olenevalt varast ja turutingimustest, võimaldab see kapitali tõhusalt kasutada. Näiteks võimenduse 1:10 kasutamise korral saab kaupleja 10 000 dollari väärtuses kullafutuure enda käes hoida ligikaudu 1000 dollari suuruse võimendustagatisega.
Rahastamismäärade mõistmine
Kui oled krüptofutuuride valdkonnas algaja, võib rahastamismäärade mõiste tunduda veidi arusaamatu, kuid tegelikult on see üsna lihtne. Kuna need futuurlepingud ei aegu kunagi (võid neid hoida igavesti), peab süsteem tagama, et lepingu hind püsiks kulla reaalsele hinnale võimalikult lähedal.
Rahastamismakse: see on makse, mida kauplejad (ostjad ja müüjad) omavahel iga mõne tunni järel vahetavad. See ei ole börsile makstav teenustasu.
Võimalus: kui rahastamismäär on positiivne, maksavad ostjad (pikk positsioon) müüjatele (lühike positsioon). Kui see määr on negatiivne, maksavad müüjad ostjatele. Teatud turutrendide korral võib positsiooni hoidmine (näiteks lühikese positsiooni hoidmine tugeva tõusutrendi ajal) teenida kauplejale nendest rahastustasudest passiivset tulu.
Riskijuhtimine
Ehkki nende varadega kauplemine on lihtsam kui kunagi varem, tähendab see, et võid ka raha kaotada kiiremini kui kunagi varem.
Võimendusrisk: ära unusta, et võimendus on kordaja. Kui kasutad suurt võimendust, võib ka väike hinnalangus kogu sinu konto tühjaks teha. Näide: kui kasutad võimendust 1:20 ja kulla hind langeb kõigest 5%, võid kaotada 100% oma rahast. Seda nimetatakse sundlikvideerimiseks.
Turukõikumised: ehkki kulda peetakse üldiselt stabiilseks ja turvaliseks varaks, võivad krüptoraha tuletisinstrumentide turud olla väga kõikuvad.
Kuidas end kaitsta?
Turvalisuse tagamiseks kasutavad kauplejad sageli riskijuhtimise strateegiaid, sealhulgas:
strateegiliste stop-loss-orderite seadmine, et piirata võimalikke kahjusid;
positsiooni suuruse haldamine konto pikaajalisuse tagamiseks;
liialt suure võimenduse vältimine.
Kuidas kulla ja hõbedaga Binance’i futuuride veebiplatvormil kaubelda?
1. Logi sisse oma Binance’i kontole, ava vahekaart [Futures] (Futuurid) ja seejärel liigu jaotisse [USD(S)-M Futures] (USD(S)-M futuurid).
Märkus. See toode ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval.
2. Seejärel ava rippmenüü ja otsi sümbolit XAUUSDT (kulla jaoks) või XAGUSDT (hõbeda jaoks).
Need ja muud lepingud leiad ka kategooriast [TradFi].
3. Parempoolses allnurgas saad vaadata oma futuurikonto saldot. Kui saldo on null, saad vahendite lisamiseks kasutada funktsioone [Transfer] (Tee ülekanne), [Buy Crypto] (Osta krüptoraha) või [Swap] (Vaheta).
Kui kasutad Binance’i futuuride platvormi esimest korda, pead avama futuurikonto.
On võimalik, et pead enne alustamist läbi tegema futuuriteemalise teadmiste kontrolli.
4. Kui oled valmis, saad futuurlepingute ostmiseks või müümiseks kasutada orderite paani.
5. Kui klõpsad või puudutad parempoolses ülanurgas nuppu [Cross] (Rist), saad vaheldumisi kasutada risttagatise režiimi ja isoleeritud tagatise režiimi (tagatist on mõnikord nimetatud ka marginaaliks).
Risttagatise režiim arvestab sinu võimendustagatise ja likvideerimistasemete arvutamisel kõiki sinu futuurikonto ja kõigi futuuripositsioonide varasid. See tähendab, et sinu avatud positsioonid võivad üksteist mõjutada isegi eri varade korral – näiteks võib juhtuda, et sinu kullapositsioon likvideeritakse hõbedapositsiooni kahjumi katteks, kuigi need on erinevad kauplemispaarid.
Isoleeritud tagatise režiim võimaldab riski juhtida üksikute positsioonide kaupa, piirates need kindla varaga. See tähendab, et sinu teiste avatud positsioonide kõikumised ei mõjuta sinu isoleeritud positsiooni.
Lisateabe saamiseks loe järgmist artiklit: Mis on krüptokaubanduses isoleeritud marginaal ja ristmarginaal?.
6. Kuva allservas saad vaadata oma positsioone, avatud ordereid, orderite ajalugu ja palju muud.
Täpsema teabe saamiseks vaata KKK-d: Tähtajatud futuurid traditsiooniliste varade jaoks.
Lõppmärkused
XAUUSDT ja XAGUSDT paaride lisandumine Binance’i futuuride platvormile loob silla traditsioonilise rahanduse ja krüptorahasektori vahel. Ilma tavaliste tõketeta, mis on seotud kapitali või kauplemisaja piirangutega, pakub Binance’i futuuride platvorm mugavat võimalust väärismetallidega kauplemiseks. Ära siiski unusta riske ja veendu enne futuuridega kauplema hakkamist, et mõistad, kuidas see toode toimib.
Lisalugemist
Lahtiütlus. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ning harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Peaksid küsima nõu asjaomastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artikli on koostanud mõni kolmandast osapoolest kaastööline, pea meeles, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ega pruugi kajastada Binance’i Akadeemia seisukohti. Digivarade hinnad võivad kõikuda. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance’i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi, riskihoiatust ja Binance’i Akadeemia tingimusi.