La guía definitiva de trading en Binance Futures
Índice
Cómo abrir una cuenta de Binance Futures
Cómo depositar fondos en tu cuenta de Binance Futures
Guía de la interfaz de Binance Futures
Cómo ajustar tu apalancamiento
¿Cuál es la diferencia entre el precio de marca y el último precio?
¿Qué tipos de órdenes hay disponibles y cuándo utilizarlas?
Cómo utilizar la calculadora de Binance Futures
Cómo utilizar el Modo de cobertura
¿Qué es la Tasa de financiación y cómo consultarla?
¿Qué son Post-Only, Tiempo de vigencia y Reduce-Only?
¿Cuándo están tus posiciones en riesgo de ser liquidadas?
¿Qué es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?
Conclusiones
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La guía definitiva de trading en Binance Futures

La guía definitiva de trading en Binance Futures

Principiante
Publicación: Nov 5, 2019Actualización: Aug 21, 2022
15m

Contenido


Cómo abrir una cuenta de Binance Futures

Antes de abrir una cuenta de Binance Futures, necesitas una cuenta de Binance regular. Si no tienes una, puedes ir a Binance y hacer clic en Registrarse en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego sigue estos pasos:
  1. 1. Ingresa tu dirección de correo electrónico y elige una contraseña segura. Si tienes un ID de referido, pégalo en el cuadro de ID de referido. Si no tienes uno, puedes utilizar nuestro enlace de referido para obtener un 10% de descuento en las comisiones de trading en spot/margen.
  2. Cuando ya estés listo, haz clic en "Crear cuenta".
  3. Poco después, recibirás un correo electrónico de confirmación. Para completar el proceso de registro, sigue las instrucciones que aparecen en el correo.
A continuación, inicia sesión en tu cuenta Binance, haz clic en Derivados en la barra de la parte superior de la página y, luego, haz clic en Futuros USD(S)-M.


Haz clic en el botón "Abrir ahora" en el lado derecho de la pantalla para activar tu cuenta de Binance Futures. ¡Y todo listo para iniciar tu trading!

Si no estás familiarizado con el trading de contratos de futuros, te recomendamos leer los artículos ¿Qué son los contratos a plazo y de futuros? y ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos? antes de empezar.
También puedes consultar las Preguntas frecuentes de Binance Futures para obtener una descripción general de las especificaciones del contrato. 
Si deseas probar la plataforma sin arriesgar fondos reales, puedes probar la testnet de Binance Futures


Cómo depositar fondos en tu cuenta de Binance Futures

Puedes transferir fondos entre tu billetera del exchange (la billetera que utilizas en Binance) y tu billetera de Futuros (la billetera que utilizas en Binance Futures).
Si no tienes fondos depositados en Binance, te recomendamos leer Cómo depositar en Binance.

Para transferir fondos a tu billetera de Futuros, haz clic en Transferir en el lado derecho de la página de Binance Futures.


Establece la cantidad que deseas transferir y haz clic en Confirmar transferencia. Deberías poder ver el balance agregado a tu billetera de Futuros en breve. Puedes cambiar la dirección de la transferencia utilizando el ícono de doble flecha como se ve en la imagen de abajo.

Esta no es la única forma de recargar tu billetera de Futuros. También puedes utilizar los fondos en tu billetera del Exchange como garantía y pedir prestado USDT para hacer trading de futuros desde la página de balances de billetera de Futuros. De esta manera, no tienes que transferir fondos directamente a tu billetera de Futuros. Por supuesto, tendrás que devolver el USDT que hayas pedido prestado.


Guía de la interfaz de Binance Futures


1. En esta área, puedes encontrar enlaces a otras páginas de Binance, como Futuros COIN-M (contratos trimestrales), Acceso API, Spot y Actividades. En la pestaña [Información] puedes encontrar enlaces a las Preguntas frecuentes sobre futuros, la tasa de financiación, el índice de precio y otros datos de mercado.

En el lado derecho de la barra superior puedes acceder a tu cuenta de Binance, incluido tu Panel de usuario. Puedes verificar fácilmente los balances y órdenes de tu billetera en todo el ecosistema de Binance.


2. Aquí es donde puedes:
  • Elegir el contrato ubicando el cursor del mouse sobre el nombre del contrato actual (BTCUSDT está establecido por defecto).
  • Consultar el precio de marca (es importante revisarlo, ya que las liquidaciones se producen basándose en este precio).
  • Consultar la Tasa de financiación esperada, así como una cuenta regresiva hasta la próxima ronda de financiación.
  • Ver tu gráfico actual. Puedes cambiar entre el gráfico original o el gráfico de TradingView integrado. Obtendrás una vista en tiempo real de la profundidad actual del libro de órdenes haciendo clic en [Profundidad].
  • Ver en vivo los datos del libro de órdenes. Puedes ajustar la precisión del libro de órdenes en el menú desplegable de la esquina superior derecha de esta área (0.01 se establece de forma predeterminada).
  • Ver un muro en vivo de los trades previamente ejecutados en la plataforma.

Siempre que veas una flecha en la esquina inferior derecha de un módulo, eso significa que puedes mover y ajustar el tamaño de dicho elemento. De esta forma, puedes crear fácilmente tu propio diseño personalizado de la interfaz.


3. Aquí es donde puedes monitorear tu propia actividad de trading. Puedes cambiar entre las pestañas para verificar el estado actual de tus posiciones y órdenes actualmente abiertas y ejecutadas anteriormente. También puedes obtener un historial completo de trading y transacciones para un período determinado.
Aquí también puedes monitorear tus posiciones en la fila de desapalancamiento automático en ADL (es importante prestarle atención durante períodos de alta volatilidad).


4. Aquí es donde puedes verificar tus activos disponibles, depositar y comprar más criptomonedas. Aquí también puedes ver la información relacionada con el contrato actual y tus posiciones. Asegúrate de vigilar la tasa de margen para evitar las liquidaciones. 

Si haces clic en "Transferir", puedes transferir fondos entre tu billetera de Futuros y el resto del ecosistema de Binance.


5. Este es el campo de entrada de tus órdenes. Consulta nuestra explicación detallada de los tipos de órdenes disponibles más adelante en este artículo. Aquí también es donde puedes cambiar entre Margen Cruzado y Margen Aislado. Ajusta tu apalancamiento haciendo clic en la cantidad de apalancamiento actual (se establece en 20x de forma predeterminada).


Cómo ajustar tu apalancamiento

Binance Futures te permite ajustar manualmente el apalancamiento de cada contrato. Para elegir el contrato, dirígete a la parte superior izquierda de la página y desplaza el cursor del mouse sobre el contrato actual (se establece BTCUSDT por defecto).

Para ajustar el apalancamiento, ve al campo de ingreso de órdenes y haz clic en la cantidad de apalancamiento actual (se establece en 20x por defecto). Especifica la cantidad de apalancamiento ajustando el control deslizante o escribe la cantidad manualmente y haz clic en [Confirmar].

Vale mencionar que cuanto más grande sea el tamaño de la posición, menor será la cantidad de apalancamiento que podrás utilizar. Asimismo, cuanto más pequeña sea el tamaño de la posición, mayor será la cantidad de apalancamiento que podrás utilizar.

Ten en cuenta que utilizar un nivel de apalancamiento más alto conlleva un mayor riesgo de liquidación. Los traders novatos deberían sopesar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento que utilizarán.


¿Cuál es la diferencia entre el precio de marca y el último precio?

Para evitar incrementos extremos y liquidaciones innecesarias durante períodos de alta volatilidad, Binance Futures utiliza el último precio y el precio de marca.

El último precio es un concepto fácil de entender, ya que designa el último precio bajo el cual se operó el contrato. En otras palabras, el último trade del historial de trading será el que defina el último precio, que se emplea para calcular tu PnL realizado (ganancias y pérdidas).

El precio de marca está diseñado para prevenir la manipulación de precios. Se calcula utilizando una combinación de datos de financiación y una canasta de datos de precios procedentes de múltiples exchanges spot. Tus precios de liquidación y PnL no realizado se calculan con base en el precio de marca.

Ten en cuenta que el precio de marca y el último precio pueden diferir. 

Cuando estableces un tipo de orden que utiliza un precio stop como activador, puedes seleccionar qué precio te gustaría emplear como activador: el último precio o el precio de marca. Para hacer esto, selecciona el precio que deseas utilizar en el menú desplegable Activador en la parte inferior del campo de entrada de órdenes.


¿Qué tipos de órdenes hay disponibles y cuándo utilizarlas?

Existen diversos tipos de órdenes que puedes utilizar en Binance Futures:


Orden limit

Una orden limit es una orden que generas en el libro de órdenes con un precio limit específico. Cuando generas la orden limit, el trade solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza tu precio limit (o un precio mejor). Por lo tanto, puedes utilizar órdenes limit para comprar por un precio más bajo o vender a un precio mayor que el precio de mercado actual.


Orden market

Una orden market es una orden de compra o venta al mejor precio actual disponible. Se ejecuta en función de las órdenes limit que se generaron previamente en el libro de órdenes. Al generar una orden market, pagarás comisiones como taker del mercado.


Orden stop limit

La forma más fácil de entender una orden stop-limit es dividirla en precio stop y precio limit. El precio stop es simplemente el precio que activa la orden limit, y el precio limit es el precio de la orden limit que se activa. Esto significa que una vez que se haya alcanzado tu precio stop, tu orden limit se generará inmediatamente en el libro de órdenes.

Si bien los precios stop y limit pueden ser iguales, esto no es un requisito. De hecho, sería más seguro para ti establecer el precio stop (precio de activación) un poco más alto que el precio limit para las órdenes de venta, o un poco más bajo que el precio limit para las órdenes de compra. Esto aumenta las posibilidades de que tu orden limit se complete una vez que se alcance el precio stop.


Orden stop market

De manera similar a una orden stop-limit, una orden stop market utiliza un precio stop como activador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio stop, se activa una orden market.


Orden take-profit-limit

Si comprendes qué es una orden stop-limit, comprenderás fácilmente qué es una orden take-profit-limit. Similar a una orden stop-limit, esta orden implica un precio de activación, el precio que activa la orden, y un precio limit, el precio de la orden limit que luego se agrega al libro de órdenes. La diferencia clave entre una orden stop-limit y una orden take-profit-limit es que esta última solo se puede utilizar para reducir las posiciones abiertas. 

Una orden take-profit-limit puede ser una herramienta útil para gestionar el riesgo y asegurar ganancias a niveles de precio específicos. También se puede utilizar junto con otros tipos de órdenes, como las órdenes stop-limit, lo que te permite tener más control sobre tus posiciones.

Ten en cuenta que estas no son órdenes OCO. Por ejemplo, si se alcanza tu orden stop-limit mientras también tienes una orden take-profit-limit activa, la orden take-profit-limit permanecerá activa hasta que la canceles manualmente.
Puedes establecer una orden take-profit-limit en la opción Stop Limit del campo de entrada de órdenes.


Orden take-profit-market

De manera similar a una orden take-profit-limit, una orden take-profit-market utiliza un precio stop como activador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio stop, se activa una orden market.Puedes establecer una orden take-profit-market en la opción Stop Market del campo de entrada de órdenes.


Orden trailing stop

Una orden trailing stop te ayuda a asegurar ganancias mientras limitas las pérdidas potenciales en tus posiciones abiertas. Para una posición long, esto significa que el trailing stop subirá con el precio si este sube. Sin embargo, si el precio baja, el trailing stop deja de moverse. Si el precio se mueve un porcentaje específico (llamado Tasa de Callback) en la dirección opuesta, se emite una orden de venta. Lo mismo es cierto para una posición short, pero al revés. El trailing stop se mueve hacia abajo con el mercado, pero deja de moverse si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve un porcentaje específico en la dirección opuesta, se emite una orden de compra.

El precio de activación es el precio que activa la orden trailing stop. Si no especificas el precio de activación, se establecerá de forma predeterminada en el último precio o el precio de marca actuales. Puedes establecer qué precio utilizar como activador en la parte inferior del campo de entrada de órdenes. 

La tasa de callback es lo que determina la cantidad porcentual que el trailing stop "seguirá" el precio. Por lo tanto, si estableces la tasa de callback de 1%, el trailing stop seguirá el precio desde una distancia del 1% si el trade va en tu dirección. Si el precio se mueve más del 1% en la dirección opuesta a tu trade, se emite una orden de compra o venta (según la dirección de tu trade).


Cómo utilizar la calculadora de Binance Futures

Video tutorial disponible aquí.

Puedes encontrar la calculadora en la parte superior del campo de entrada de órdenes. Te permite calcular valores antes de ingresar una posición long o short. Puedes ajustar el control deslizante de apalancamiento en cada pestaña para utilizarlo como base para tus cálculos.

La calculadora tiene tres pestañas:

  • PnL: utiliza esta pestaña para calcular tu Margen inicial, Ganancias y pérdidas (PnL) y la Rentabilidad financiera (ROE) en función del precio de entrada y salida previsto, y el tamaño de la posición.
  • Precio objetivo: utiliza esta pestaña para calcular a qué precio necesitarás salir de tu posición para alcanzar el porcentaje de retorno deseado.
  • Precio de liquidación: utiliza esta pestaña para calcular el precio de liquidación estimado en función del balance de tu billetera, el precio de entrada previsto y el tamaño de la posición. 


Cómo utilizar el Modo de cobertura

En el Modo de cobertura, puedes mantener posiciones long y short al mismo tiempo para un solo contrato. ¿Por qué querrías hacer eso? Digamos que tienes una previsión alcista sobre el precio de Bitcoin a largo plazo, por lo que tienes una posición long abierta. Al mismo tiempo, es posible que desees tomar posiciones short rápidas en marcos de tiempo más cortos. El Modo de cobertura te permite hacer exactamente eso: en este caso, tus posiciones short rápidas no afectarán tu posición long.

El modo de posición predeterminado es el modo unidireccional. Esto significa que no puedes abrir posiciones long y short al mismo tiempo para un solo contrato. Si intentaras hacerlo, las posiciones se cancelarían mutuamente. Por lo tanto, si deseas utilizar el Modo de cobertura, deberás habilitarlo manualmente. Te mostramos cómo hacerlo.

1. Ve a la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona [Preferencia].

2. Ve a la pestaña [Modo de posición] y selecciona [Modo de cobertura].

Ten en cuenta que si tienes órdenes o posiciones abiertas, no podrás ajustar tu modo de posición.


¿Qué es la Tasa de financiación y cómo consultarla?

La tasa de financiación garantiza que el precio de un contrato de futuros perpetuo se mantenga lo más cerca posible del precio (spot) del activo subyacente. Básicamente, los traders se pagan unos a otros dependiendo de sus posiciones abiertas. Lo que dicta qué lado recibe el pago está determinado por la diferencia entre el precio de los futuros perpetuos y el precio spot.

Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones long pagan las posiciones short. Cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones short pagan las posiciones long.

Si deseas obtener más información sobre cómo funciona este proceso, consulta ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?.

¿Qué significa esto para ti? Dependiendo de tus posiciones abiertas y las tasas de financiación, pagarás o recibirás pagos de financiación. En Binance Futures, estos pagos de fondos se pagan cada 8 horas. Puedes consultar el tiempo y la Tasa de financiación estimada del próximo período de financiación en la parte superior de la página, junto a Precio de marca.

Si deseas consultar las tasas de financiación anteriores para cada contrato, desplaza el cursor sobre [Información] y selecciona [Historial de tasas de financiación].


¿Qué son Post-Only, Tiempo de vigencia y Reduce-Only?

Cuando utilizas órdenes limit, puedes establecer instrucciones adicionales junto con tus órdenes. En Binance Futures, estas pueden ser instrucciones Post-Only o Tiempo de vigencia (TIF, por sus siglas en inglés), y determinan características adicionales de tus órdenes limit. Puedes acceder a ellas en la parte inferior del campo de entrada de órdenes.

Post-Only significa que tu orden siempre se agregará primero al libro de órdenes y nunca se ejecutará en función de una orden existente en el libro de órdenes. Esto es útil si solo deseas pagar las comisiones de maker.

Las instrucciones TIF te permiten especificar la cantidad de tiempo que tus órdenes permanecerán activas antes de que se ejecuten o expiren. Puedes seleccionar una de estas opciones de las instrucciones TIF:

  • GTC (Good Till Cancel): la orden permanecerá activa hasta que se complete o se cancele.
  • IOC (Immediate Or Cancel): la orden se ejecutará de inmediato (total o parcialmente). Si solo se ejecuta parcialmente, la parte no ejecutada de la orden se cancelará.
  • FOK (Fill Or Kill): la orden debe completarse de inmediato. Si no se completa, no se ejecutará en absoluto.

Si estás en el modo unidireccional, al marcar Reduce-Only garantizas que las nuevas órdenes que establezcas solo disminuyan y nunca aumenten tus posiciones abiertas actualmente.


¿Cuándo están tus posiciones en riesgo de ser liquidadas?

La liquidación ocurre cuando tu balance de margen cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. El Balance de margen es el balance de tu cuenta de Binance Futures, incluido tu PnL (ganancias y pérdidas) no realizado. Por lo tanto, tus ganancias y pérdidas harán que cambie el valor del balance de margen. Si estás utilizando el modo Margen Cruzado, este balance se compartirá entre todas tus posiciones. Si estás utilizando el modo Margen Aislado, este balance se puede asignar a cada posición individual.

El Margen de mantenimiento es el valor mínimo que necesitas para mantener tus posiciones abiertas. Varía según el tamaño de tus posiciones. Las posiciones más grandes requieren un Margen de mantenimiento más alto.

 Puedes verificar tu Tasa de margen actual en la esquina inferior derecha. Una vez que la Tasa de margen alcance el 100%, tus posiciones se liquidarán.

Cuando ocurre la liquidación, todas tus órdenes abiertas se cancelan. Idealmente, debes realizar un seguimiento de tus posiciones para evitar la liquidación automática, que viene con una comisión adicional. Si tu posición está cerca de ser liquidada, puede ser beneficioso considerar cerrar manualmente la posición en lugar de esperar la liquidación automática.


¿Qué es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?

Cuando el tamaño de la cuenta de un trader es inferior a 0, el Fondo de seguro se utiliza para cubrir las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, es posible que el Fondo de seguro no pueda manejar las pérdidas, y las posiciones abiertas deben reducirse para cubrirlas. Esto significa que, en momentos como estos, tus posiciones abiertas también pueden correr el riesgo de reducirse.

El orden de estas reducciones de posición está determinado por una fila, en la que los traders más rentables y con mayor apalancamiento están al frente de la fila. Puedes comprobar tu posición actual en la fila pasando el cursor sobre [ADL] en la pestaña [Posiciones].


Conclusiones

Los contratos de futuros son derivados que dan a los traders la obligación de comprar o vender un activo en el futuro. Pero a diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen una fecha de liquidación. Aún así, los derivados pueden ser confusos para los traders sin experiencia, por lo que es crucial comprender cómo funcionan estos contratos antes de tomar riesgos financieros. Como ya mencionamos, puedes acceder a la testnet de Binance Futures para probar la plataforma sin arriesgar fondos reales.