Úvod
Intradenní obchodování je jednou z nejčastěji používaných obchodních strategií. Intradenní obchodníci působí na většině finančních trhů, jako jsou akcie, devizové trhy, komodity a samozřejmě trhy s kryptoměnami. Je pro vás ale intradenní obchodování s kryptoměnami dobrý nápad? Jak intradenní obchodníci vydělávají peníze? Měli byste se pustit do intradenního obchodování?
Na tyto otázky bohužel nemáme jedinou odpověď, ale v tomto článku vám vysvětlíme, co byste měli vědět, než se pustíte do intradenního obchodování s kryptoměnami.
Co je intradenní obchodování?
Intradenní obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje vstup do pozic a výstup z nich ve stejný obchodní den. Vzhledem k tomu, že obchodování probíhá v rámci jednoho dne, může být tato strategie označována také jako denní obchodování. Cílem intradenních obchodníků je používat intradenní obchodní strategie, aby se pokusili profitovat z cenových změn finančního nástroje.
Pojem „intradenní obchodník“ pochází z burzy, kde se obchoduje pouze v pracovní dny v týdnu. V tomto kontextu intradenní obchodníci nikdy nenechávají pozice otevřené přes noc, protože jejich cílem je využívat intradenních cenových pohybů.
Jak intradenní obchodníci vydělávají peníze?
Úspěšní intradenní obchodníci mají hluboké znalosti trhu a pořádnou porci zkušeností. Intradenní obchodníci obvykle používají technickou analýzu (TA) k vytváření obchodních nápadů. K určení vstupních a výstupních bodů pro obchody obvykle používají objem, cenovou akci, grafické modely a technické ukazatele. Stejně jako u každé obchodní strategie je pro úspěch v intradenním obchodování zásadní řízení rizik.
Vzhledem k tomu, že se fundamentální události mohou projevit až po dlouhé době, nemusí se intradenní obchodníci zabývat fundamentální analýzou (FA). Přesto existují denní obchodníci, kteří svou strategii zakládají na „obchodování se zprávami“. To spočívá ve vyhledání aktiv s vysokým objemem díky nedávnému oznámení nebo zprávě a využití dočasného nárůstu obchodní aktivity.
Cílem intradenních obchodníků je vydělávat na volatilitě trhu. Objem a likvidita jsou proto pro denní obchodování klíčové. Koneckonců denní obchodníci potřebují dobrou likviditu, aby mohli provádět rychlé obchody. To platí zejména při vystupování z pozice. Velký prokluz u jediného obchodu může mít na obchodní účet intradenního obchodníka zničující dopad. Proto intradenní obchodníci obvykle obchodují vysoce likvidní tržní páry.
Někteří intradenní obchodníci obchodují pouze s jedním tržním párem, například BTC/USDT. Jiní si vytvoří seznam sledovaných nástrojů na základě technických nebo fundamentálních atributů (nebo obojího) a z tohoto seznamu si vyberou, s jakým nástrojem budou obchodovat.
Strategie intradenního obchodování
Skalpování
Skalpování je mezi denními obchodníky velmi rozšířená obchodní strategie. Jedná se o využívání malých cenových pohybů, ke kterým dochází na krátkých časových rámcích. Mohou to být mezery v likviditě, cenový spread a další neefektivity trhu.
Skalpeři často obchodují s marží nebo s futures kontrakty, aby své výsledky posílili pomocí páky. Vzhledem k tomu, že procentuální cílové ceny bývají menší, dávají větší velikosti pozic větší smysl. Ve skutečnosti to obecně platí pro většinu strategií intradenního obchodování.
Obchodování s pákou však neznamená, že zásady řízení rizik jdou stranou. Úspěšný skalper si bude vědom maržových požadavků a bude uplatňovat správná pravidla pro velikost pozice. Pokud si chcete přečíst o jednoduchém vzorci pro stanovení velikosti pozice, podívejte se na článek Jak při obchodování vypočítat velikost pozice.
Skalpeři mohou používat strategie, jako je analýza knihy objednávek, objemové heat mapy a mnoho technických ukazatelů, aby určili vstupní a výstupní body pro jednotlivé obchody. Vzhledem k rychlému provedení obchodu a vysokému riziku je však skalpování obecně vhodnější pro zkušené obchodníky. Navíc kvůli rozsáhlému využívání páky může několik špatných obchodů rychle obchodní účet vymazat.
Obchodování do strany
Obchodování do strany (range trading) je jednoduchá strategie, která do značné míry zahrnuje analýzu svíčkových grafů a sledování úrovní podpory a rezistence. Jak název napovídá, obchodníci se strategií range trading hledají cenová rozpětí v rámci struktury trhu a na základě těchto rozpětí vytvářejí obchodní nápady. Pokud se například cena pohybuje mezi úrovní podpory a rezistence, může obchodník se strategií range trading nakoupit na úrovni podpory a prodat na úrovni rezistence. Nebo by naopak mohl shortovat na úrovni rezistence a ukončit obchodování na úrovni podpory.
Myšlenka strategie obchodování trhu do strany je založena na předpokladu, že okraje rozpětí budou sloužit jako podpora a rezistence, dokud nebude rozpětí prolomeno. To znamená, že spodní okraj rozpětí bude pravděpodobně tlačit cenu nahoru, zatímco horní okraj rozpětí bude pravděpodobně tlačit cenu dolů.
Čím častěji se však cena dotkne úrovně podpory nebo rezistence, tím je pravděpodobnější, že dojde k jejímu prolomení. Proto se obchodníci se strategií range trading vždy připravují na možnost, že trh může z rozpětí vybočit. Obvykle to znamená nastavení stop-lossu na úrovni, kde je potvrzeno prolomení z rozsahu.
Pokud si chcete o tomto tématu přečíst více, podívejte se na článek Základy podpory a rezistence.
Range trading je poměrně jednoduchá strategie, která může být vhodná pro začátečníky. Vyžaduje dobrou znalost svíčkových grafů, úrovní podpory a rezistence a může zahrnovat indikátory hybnosti, jako je RSI nebo MACD.
Vysokofrekvenční obchodování (HFT)
Vysokofrekvenční obchodování je typ algoritmické obchodní strategie, kterou obvykle používají kvantitativní obchodníci. Zahrnuje vývoj algoritmů a obchodovacích botů, které mohou rychle vstupovat do mnoha pozic a opouštět je v krátkém čase. Jak krátké jsou tyto časové rámce? Je to v milisekundách. Několik milisekund výhody pro firmu zabývající se vysokofrekvenčním obchodováním může znamenat významný náskok před ostatními firmami.
Algoritmy HFT mohou být vytvořeny k realizaci velmi složitých strategií. I když vysokofrekvenční obchodování může vypadat jako lákavá strategie intradenního obchodování, je mnohem složitější, než se může zdát. Vysokofrekvenční obchodování zahrnuje spoustu zpětného testování, monitorování a vylepšování algoritmů, aby se přizpůsobily neustále se měnícím podmínkám na trhu. Pokud si tedy myslíte, že můžete jen sedět, zatímco za vás všechnu práci udělá obchodovací bot, je to nejspíš daleko od pravdy.
Další věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že vysokofrekvenční obchodování je poměrně exkluzivní odvětví. Kvalitní informace jsou proto pro širokou veřejnost těžko dostupné. Proč tomu tak je? No, je to docela jednoduché. Pokud by úspěšné obchodní firmy a hedgeové fondy začaly sdílet své strategie vysokofrekvenčního obchodování s individuálními investory, tyto strategie by přestaly fungovat.
Pokud jde o obchodovací boty, měli byste zvážit ještě jednu věc. Pokud někdo vytvořil ziskový obchodovací bot, proč ho prostě nepoužívá, místo aby ho prodával? Proto musíte být obzvláště opatrní, když uvažujete o nákupu vysokofrekvenčního obchodního bota.
Vývoj HFT botů vyžaduje pochopení pokročilých tržních konceptů spolu s důkladnými znalostmi matematiky a informatiky. Proto je vhodný spíše pro pokročilé obchodníky.
➟Chcete začít s kryptoměnami? Kupte si Bitcoin na platformě Binance!
Jak začít s intradenním obchodováním kryptoměn?
Rozhodli jste se, že byste rádi vyzkoušeli intradenní obchodování s kryptoměnami. Kde byste měli začít?
Můžete se podívat na Úplného průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky, kde vám vysvětlíme vše, co potřebujete vědět o obchodování, spolu s několika tipy pro drobné investory. Pokud jste se základními pojmy srozuměni, mohli byste se pustit do papírového obchodování na testovací síti Binance Futures. Tímto způsobem si můžete nejprve otestovat svůj obchodní systém, aniž byste riskovali skutečné peníze.
Která je však nejlepší online obchodní platforma pro intradenní obchodování s kryptoměnami? Nemůžeme rozhodovat za vás, nicméně ekosystém Binance nabízí stovky tržních párů, maržové obchodování, čtvrtletní a permanentní futures, tokeny s pákovým efektem, tržní data v reálném čase a mnoho dalšího. Stačí přejít na Binance, převést svou fiat měnu na kryptoměnu a hned začít.
Měl(a) bych se pouštět do intradenního obchodování?
Intradenní obchodování může být velmi výnosnou strategií, ale před začátkem je třeba zvážit několik věcí. Vzhledem k tomu, že intradenní obchodování vyžaduje rychlé rozhodování a rychlou realizaci, může být velmi stresující a náročné. Intradenní obchodování může být také poměrně riskantní a vyžaduje důkladnou znalost trhu. Přirozeně bude také vyžadovat, abyste delší dobu sledovali obchodní obrazovky.
Jste schopni zvládnout všechnu tuto zátěž na svých bedrech a zároveň potenciálně přijít o peníze? Musíte pečlivě zvážit, zda intradenní obchodování vyhovuje vašim individuálním investičním cílům a osobnímu stylu.
Pokud si nejste jisti, zda je pro vás intradenní obchodování tou správnou strategií, přečtěte si Průvodce obchodováním kryptoměn pro začátečníky. V tomto článku vysvětlujeme mnoho různých strategií, které mohou být vhodné pro aktivní obchodníky, například swingové obchodování. Seznámení se s těmito strategiemi vám může pomoci lépe se rozhodnout, když se snažíte najít svůj obchodní styl.
Závěrem
Intradenní obchodování je běžně používanou obchodní strategií v obchodování s akciemi stejně jako v kryptoměnách. Intradenní obchodníci používají intradenní obchodní strategie, aby se pokusili profitovat z volatility trhu, a obvykle nezůstávají v pozicích déle než jeden den.
Intradenní obchodníci používají technickou analýzu, vzorce grafů a technické ukazatele k identifikaci obchodních nastavení. Mezi nejběžnější strategie denního obchodování patří skalpování, obchodování do strany a vysokofrekvenční obchodování.
Stále se chcete dozvědět více o obchodování intradenních strategií? Podívejte se na naši platformu s otázkami a odpověďmi Zeptat se na Akademii, kde vám komunita Binance vaše otázky zodpoví.