Въведение
Дневната търговия е една от най-често използваните стратегии за търговия. Дневните търговци са активни на повечето финансови пазари, като акции, форекс, стоки и, разбира се, пазарите за криптовалути. Но дали дневната търговия с криптовалута е добра идея за вас? Как дневните търговци правят пари? Трябва ли да започнете дневна търговия?
За съжаление, нямаме еднозначен отговор на тези въпроси, но тази статия ще обясни какво трябва да знаете, преди да започнете дневна търговия с криптовалута.
Какво е дневна търговия?
Дневната търговия е стратегия за търговия, която включва влизане и излизане от позиции в един и същ ден за търговия. Тъй като търговията се извършва в рамките на един и същи ден, тази стратегия може също да се нарича търговия в рамките на деня (intraday trading). Целта на дневните търговци е да използват стратегии за търговия в рамките на деня, за да се опитат да спечелят от промените в цените на финансов инструмент.
Терминът „дневен търговец“ произхожда от фондовия пазар, където търговията е отворена само през работните дни от седмицата. В този контекст, дневните търговци никога не оставят позициите отворени за през нощта, тъй като целта им е да се възползват от движенията на цените в рамките на деня.
Как дневните търговци правят пари?
Успешните дневни търговци ще имат задълбочено разбиране на пазара и доста опит. Дневните търговци обикновено използват технически анализ (TA), за да създават идеи за търговия. Те обикновено използват обем, движение на цената, диаграмни модели и технически индикатори, за да идентифицират входни и изходни точки за сделки. Както при всяка стратегия за търговия, управлението на риска е от съществено значение за успеха в дневната търговия.
Тъй като разгръщането на фундаменталните събития може да отнеме много време, дневните търговци може да не се занимават с фундаментален анализ (FA). Въпреки това има някои дневни търговци, които базират стратегията си на „търговия спрямо новините“. Това включва намиране на активи с голям обем благодарение на скорошно съобщение или новина и възползване от временния скок в търговската активност.
Дневните търговци имат за цел да спечелят от волатилността на пазара. Като такива обемът и ликвидността са от решаващо значение за дневната търговия. В крайна сметка дневните търговци се нуждаят от добра ликвидност, за да извършват бързи сделки. Това е особено вярно, когато става въпрос за излизане от позиция. Големият слипидж само на една сделка може да има опустошително въздействие върху търговската сметка на дневния търговец. Ето защо дневните търговци обикновено търгуват с пазарни двойки с висока ликвидност.
Някои дневни търговци търгуват само с една пазарна двойка, като BTC/USDT. Други създават списък за наблюдение въз основа на технически или фундаментални атрибути (или и двете) и ще изберат какъв инструмент да търгуват от този списък.
Стратегии за дневна търговия
Скалпинг
Скалпингът е много често срещана търговска стратегия сред дневните търговци. Тя включва възползване от малки ценови движения, които се случват на кратки времеви рамки. Това могат да бъдат пропуски в ликвидността, спредът „купува-продава“ и други пазарни неефективности.
Скалперите често търгуват с маржин или фючърсни договори, за да увеличат резултатите си с ливъридж. Тъй като целевите процентни цени обикновено са по-малки, по-големите размери на позициите имат повече смисъл. Всъщност това обикновено е вярно за повечето стратегии за дневна търговия.
Търговията с ливъридж обаче не означава, че принципите за управление на риска не важат. Успешният скалпер ще е наясно с изискванията за маржин и ще прилага правилните правила за оразмеряване на позицията. Ако искате да прочетете за проста формула за оразмеряване на позиция, вижте Как да изчислим размера на позицията при търговия.
Скалперите могат да използват стратегии като анализ на книгата на поръчките, топлинни карти на обема и много технически индикатори, за да определят своите входни и изходни точки за отделни сделки. Въпреки това, поради бързото изпълнение на търговията и високия риск, скалпингът обикновено е по-подходящ за умелите търговци. В допълнение, поради широкото използване на ливъридж, няколко лоши сделки могат бързо да съсипят един акаунт за търговия.
Търговия в диапазон
Търговията в диапазон е проста стратегия, която включва до голяма степен анализ на диаграмата свещник и разглеждане на нивата на подкрепа и съпротива. Както подсказва името, търговците в диапазон търсят ценови диапазони в рамките на пазарната структура и създават търговски идеи въз основа на тези диапазони. Например, ако цената варира между ниво на подкрепа и съпротива, търговецът в диапазон може да купи на нивото на подкрепа и да продаде на нивото на съпротива. Обратно, той би могъл да заеме къса позиция при нивото на съпротива и да излезе при нивото на подкрепа.
Идеята за търговия в диапазон се основава на предположението, че краищата на диапазона ще се задържат като нива на подкрепа и съпротива, докато диапазонът не бъде пробит. Това означава, че долният край на диапазона вероятно ще тласне цената нагоре, докато горният край на диапазона вероятно ще тласне цената надолу.
Въпреки това, колкото повече време цената докосва ниво на подкрепа или съпротива, толкова по-вероятно е нивото да се пробие. Ето защо търговците в диапазон винаги ще се подготвят за възможността пазарът да излезе от диапазона. Обикновено това означава задаване на стоп-загуба на ниво, при което пробивът от диапазона е потвърден.
Ако искате да прочетете повече по тази тема, вижте Обяснение на основите на подкрепата и съпротивата.
Търговията в диапазон е сравнително ясна стратегия, която може да бъде подходяща за начинаещи. Изисква добро разбиране на диаграмите свещници, нивата на подкрепа и съпротива и може да включва индикатори за инерция като RSI или MACD.
Високочестотна търговия (HFT)
Високочестотната търговия е вид стратегия за алгоритмична търговия, която обикновено се използва от количествени търговци ("quant" traders). Тя включва разработване на алгоритми и ботове за търговия, които могат бързо да влизат и излизат от много позиции за кратък период от време. Колко кратки са тези времеви рамки? Става въпрос за милисекунди. Няколко милисекунди предимство за фирма за високочестотна търговия може да осигури значителна преднина пред други фирми.
HFT алгоритмите могат да бъдат създадени за прилагане на много сложни стратегии. Докато високочестотната търговия може да изглежда като изкусителна стратегия за дневна търговия, тя е много по-сложна, отколкото може да изглежда. Високочестотната търговия включва много бектестове, мониторинг и алгоритми за настройка, за да се адаптират към постоянно променящите се пазарни условия. Така че, ако мислите, че можете просто да седнете, докато бот за търговия върши цялата работа вместо вас, това вероятно е далеч от истината.
Друго нещо, което трябва да имате предвид е, че високочестотната търговия е доста ексклузивна индустрия. Поради това е трудно да се намери висококачествена информация за широката публика. Защо е така? Е, това е съвсем просто. Ако успешни фирми за търговия и хедж фондове започнат да споделят своите стратегии за високочестотна търговия с отделни инвеститори, тези стратегии вече няма да работят.
Освен това има допълнителен момент, който трябва да имате предвид, когато става въпрос за търговия с ботове. Ако някой е създал печеливш бот за търговия, защо просто не го използва, вместо да го продава? Ето защо трябва да сте особено внимателни, когато мислите да закупите бот за високочестотна търговия.
Разработването на HFT ботове изисква разбиране на усъвършенствани пазарни концепции, заедно с остри познания по математика и компютърни науки. Затова те са по-подходящи за напреднали търговци.
➟ Искате да навлезете в света на криптовалутите? Купете Биткойн в Binance!
Как да започнете с дневна търговия с криптовалута
И така, решили сте, че искате да изпробвате дневна търговия с криптовалути. Откъде трябва да започнете?
Можете да разгледате Пълно ръководство за търговия с криптовалута за начинаещи, където обясняваме всичко, което трябва да знаете за търговията, заедно с някои съвети за инвеститорите на дребно. Ако се чувствате добре с основните понятия, тогава можете да извършвате хартиена търговия в тестовата мрежа Binance Futures. По този начин можете първо да тествате системата си за търговия, без да рискувате с реални пари.
Но коя е най-добрата платформа за онлайн търговия за дневна търговия с криптовалута? Е, не можем да решим вместо вас, но екосистемата Binance предлага стотици пазарни двойки, маржин търговия, тримесечни и безсрочни фючърси, токени с ливъридж, пазарни данни в реално време и много други. Просто отидете на Binance, конвертирайте фиатната си валута в криптовалута и започнете веднага.
Трябва ли да започна дневна търговия, за да си изкарвам прехраната?
Дневната търговия може да бъде много печеливша стратегия, но има няколко неща, които трябва да имате предвид, преди да започнете. Тъй като дневната търговия изисква бързо вземане на решения и бързо изпълнение, тя може да бъде силно стресираща и много взискателна. Дневната търговия също може да бъде доста рискована и изисква солидно разбиране на пазара. Естествено, това също ще изисква от вас да гледате екрани за продължителни периоди.
Можете ли да се справите с цялата тази тежест на раменете си, докато потенциално губите пари? Ще трябва внимателно да обмислите дали дневната търговия отговаря на вашите индивидуални инвестиционни цели и индивидуален стил.
Ако не сте сигурни дали дневната търговия е правилната стратегия за вас, вижте Ръководство за начинаещи в стратегиите за търговия с криптовалута. В тази статия обясняваме много различни стратегии, които могат да бъдат подходящи за активни търговци, например суинг търговия. Запознаването с тези стратегии може да ви помогне да направите по-добър избор, когато се опитвате да намерите своя стил на търговия.
Заключителни мисли
Дневната търговия е често използвана търговска стратегия при търговия с акции, както и при криптовалутите. Дневните търговци използват стратегии за търговия в рамките на деня, за да се опитат да спечелят от волатилността на пазара и обикновено няма да останат на позиции повече от един ден.
Дневните търговци използват технически анализ, модели на диаграми и технически индикатори, за да идентифицират търговски настройки. Някои от най-разпространените стратегии за дневна търговия включват скалпинг, търговия в диапазони и високочестотна търговия.
Все още сте нетърпеливи да научите повече за дневната търговия? Разгледайте нашата платформа за въпроси и отговори, Ask Academy, където можете да получите отговори на вашите въпроси от общността на Binance.